嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询(017129)
今天最新净值
1.0391
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1111
- 成立日期：2022-11-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0020亿
- 最近资产：62.18亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一月,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.1114 |
1.0391 |
1.1111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0391 |
1.1111 |
1.0390 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0390 |
1.1110 |
1.0392 |
1.1112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0392 |
1.1112 |
1.0394 |
1.1114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.1114 |
1.0393 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0393 |
1.1113 |
1.0394 |
1.1114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.1114 |
1.0389 |
1.1109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0389 |
1.1109 |
1.0387 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0387 |
1.1107 |
1.0382 |
1.1102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0382 |
1.1102 |
1.0383 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0383 |
1.1103 |
1.0377 |
1.1097 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0377 |
1.1097 |
1.0375 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0375 |
1.1095 |
1.0376 |
1.1096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0376 |
1.1096 |
1.0383 |
1.1103 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0383 |
1.1103 |
1.0385 |
1.1105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.1105 |
1.0385 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.1105 |
1.0382 |
1.1102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0382 |
1.1102 |
1.0383 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0383 |
1.1103 |
1.0385 |
1.1105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.1105 |
1.0389 |
1.1109 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0389 |
1.1109 |
1.0385 |
1.1105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.1105 |
1.0382 |
1.1102 |
0.0003 |
0.03% |
