| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.65% | 0.01% | 0.08% | 0.20% | 0.96% | 2.73% | 5.29% | 20.47% |
| 同类排名 | 1121/1152 | 994/1157 | 998/1158 | 1116/1156 | 1098/1129 | 928/1006 | 768/850 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.1300 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.1300 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.1300 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.1299 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.1299 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 1.1299 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德泓业混合 | 1.3317 | 0.89% |
| 泓德医药精选混合发起式C | 1.0383 | 0.83% |
| 泓德医药精选混合发起式A | 1.0411 | 0.82% |
| 泓德泓汇混合 | 3.7299 | 0.48% |
| 泓德产业升级混合A | 1.2448 | 0.44% |
| 泓德产业升级混合C | 1.1997 | 0.44% |
| 泓德卓远混合A | 0.9021 | 0.29% |
| 泓德卓远混合C | 0.8616 | 0.29% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.4436 | 0.19% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.4081 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |