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泓德裕丰中短债债券A - 基金主页(代码:006606)

今天最新净值 1.1300 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2100
  • 成立日期:2018-12-12
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9686亿
  • 最近资产:1.14亿
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:王璐 刘风飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.65% 0.01% 0.08% 0.20% 0.96% 2.73% 5.29% 20.47%
同类排名 1121/1152 994/1157 998/1158 1116/1156 1098/1129 928/1006 768/850 -
泓德裕丰中短债债券A(006606)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.1300 0.00%
2026-09-15 1.1300 0.00%
2026-09-14 1.1300 0.01%
2026-09-11 1.1299 0.00%
2026-09-10 1.1299 0.00%
2026-09-09 1.1299 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 分红 每份派现金0.0800元
泓德裕丰中短债债券A基金动态
泓德裕丰中短债债券A(006606)基金档案
基金代码 006606 基金简称 泓德裕丰中短债债券A 基金全称
发行日期 2018-11-26~2018-12-07 成立日期 2018-12-12 基金类型 债券型-中短债
基金经理 王璐 刘风飞 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 1.14亿 最近份额 0.9686亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率