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泓德睿享一年持有期混合A - 基金主页(代码:009015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4457 0.0036 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4553 -0.0009 -0.0649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4457
成立日期：2020-06-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4846亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：姚学康赵端端

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-0.99%	0.25%	1.62%	2.58%	25.05%	21.67%	46.65%
同类排名	634/1273	1156/1337	120/1338	144/1314	534/1237	151/1183	165/1137	-

泓德睿享一年持有期混合A(009015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4363	-0.65%
2026-09-14	1.4457	0.25%
2026-09-11	1.4421	-0.80%
2026-09-10	1.4538	-0.56%
2026-09-09	1.4620	-0.18%
2026-09-08	1.4646	0.30%

泓德睿享一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300782	卓胜微	0.0000	0.44%	2.44%
601688	华泰证券	0.0000	0.29%	0.99%
300037	新宙邦	0.0000	0.23%	-1.47%
601231	环旭电子	0.0000	0.22%	1.49%
603345	安井食品	0.0000	0.22%	1.49%
002129	TCL中环	0.0000	0.21%	0.94%
600642	申能股份	0.0000	0.20%	2.73%
688190	云路股份	0.0000	0.19%	1.52%
600900	长江电力	0.0000	0.18%	1.35%

泓德睿享一年持有期混合A(009015)基金档案

基金代码	009015	基金简称	泓德睿享一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-06-19~2020-06-19	成立日期	2020-06-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姚学康赵端端	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.78亿元	最近份额	0.4846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%