泓德睿享一年持有期混合A基金净值查询(009015)

今天最新净值 1.4457 0.0036 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4553 -0.0009 -0.0649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4457
成立日期：2020-06-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4846亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：姚学康赵端端

近一季泓德睿享一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泓德睿享一年持有期混合A(009015)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4363	1.4363	1.4457	1.4457	-0.0094	-0.65%
2026-09-14	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4457	1.4457	1.4421	1.4421	0.0036	0.25%
2026-09-11	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4421	1.4421	1.4538	1.4538	-0.0117	-0.80%
2026-09-10	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4538	1.4538	1.4620	1.4620	-0.0082	-0.56%
2026-09-09	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4620	1.4620	1.4646	1.4646	-0.0026	-0.18%
2026-09-08	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4646	1.4646	1.4602	1.4602	0.0044	0.30%
2026-09-07	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4602	1.4602	1.4575	1.4575	0.0027	0.19%
2026-09-04	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4575	1.4575	1.4570	1.4570	0.0005	0.03%
2026-09-03	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4570	1.4570	1.4628	1.4628	-0.0058	-0.40%
2026-09-02	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4628	1.4628	1.4655	1.4655	-0.0027	-0.18%

2026-09-01	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4655	1.4655	1.4612	1.4612	0.0043	0.29%
2026-08-31	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4612	1.4612	1.4561	1.4561	0.0051	0.35%
2026-08-28	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4561	1.4561	1.4520	1.4520	0.0041	0.28%
2026-08-27	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4520	1.4520	1.4533	1.4533	-0.0013	-0.09%
2026-08-26	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4533	1.4533	1.4535	1.4535	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4535	1.4535	1.4437	1.4437	0.0098	0.68%
2026-08-24	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4437	1.4437	1.4463	1.4463	-0.0026	-0.18%
2026-08-21	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4463	1.4463	1.4470	1.4470	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4470	1.4470	1.4388	1.4388	0.0082	0.57%
2026-08-19	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4388	1.4388	1.4510	1.4510	-0.0122	-0.84%
2026-08-18	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4510	1.4510	1.4506	1.4506	0.0004	0.03%
2026-08-17	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4506	1.4506	1.4421	1.4421	0.0085	0.59%
2026-08-14	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4421	1.4421	1.4397	1.4397	0.0024	0.17%
2026-08-13	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4397	1.4397	1.4446	1.4446	-0.0049	-0.34%
2026-08-12	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4446	1.4446	1.4408	1.4408	0.0038	0.26%

2026-08-11	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4408	1.4408	1.4424	1.4424	-0.0016	-0.11%
2026-08-10	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4424	1.4424	1.4283	1.4283	0.0141	0.99%
2026-08-07	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4283	1.4283	1.4260	1.4260	0.0023	0.16%
2026-08-06	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4260	1.4260	1.4209	1.4209	0.0051	0.36%
2026-08-05	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4209	1.4209	1.4199	1.4199	0.0010	0.07%
2026-08-04	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4199	1.4199	1.4165	1.4165	0.0034	0.24%
2026-08-03	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4165	1.4165	1.4042	1.4042	0.0123	0.88%
2026-07-31	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4042	1.4042	1.3954	1.3954	0.0088	0.63%
2026-07-30	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3954	1.3954	1.3964	1.3964	-0.0010	-0.07%
2026-07-29	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3964	1.3964	1.3878	1.3878	0.0086	0.62%
2026-07-28	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3878	1.3878	1.3856	1.3856	0.0022	0.16%
2026-07-27	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3856	1.3856	1.3746	1.3746	0.0110	0.80%
2026-07-24	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3746	1.3746	1.3838	1.3838	-0.0092	-0.66%
2026-07-23	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3838	1.3838	1.3719	1.3719	0.0119	0.87%
2026-07-22	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3719	1.3719	1.3767	1.3767	-0.0048	-0.35%
2026-07-21	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3767	1.3767	1.3811	1.3811	-0.0044	-0.32%
2026-07-20	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3811	1.3811	1.3911	1.3911	-0.0100	-0.72%
2026-07-17	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3911	1.3911	1.4055	1.4055	-0.0144	-1.02%
2026-07-16	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4055	1.4055	1.4048	1.4048	0.0007	0.05%
2026-07-15	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4048	1.4048	1.4002	1.4002	0.0046	0.33%
2026-07-14	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4002	1.4002	1.3918	1.3918	0.0084	0.60%
2026-07-13	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3918	1.3918	1.4012	1.4012	-0.0094	-0.67%
2026-07-10	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4012	1.4012	1.3968	1.3968	0.0044	0.32%
2026-07-09	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3968	1.3968	1.3986	1.3986	-0.0018	-0.13%
2026-07-08	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3986	1.3986	1.4010	1.4010	-0.0024	-0.17%
2026-07-07	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4010	1.4010	1.4119	1.4119	-0.0109	-0.77%
2026-07-06	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4119	1.4119	1.4114	1.4114	0.0005	0.04%
2026-07-03	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4114	1.4114	1.4044	1.4044	0.0070	0.50%
2026-07-02	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4044	1.4044	1.4027	1.4027	0.0017	0.12%
2026-07-01	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4027	1.4027	1.3935	1.3935	0.0092	0.66%
2026-06-30	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3935	1.3935	1.3965	1.3965	-0.0030	-0.21%
2026-06-29	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3965	1.3965	1.3951	1.3951	0.0014	0.10%
2026-06-26	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3951	1.3951	1.4038	1.4038	-0.0087	-0.62%
2026-06-25	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4038	1.4038	1.4098	1.4098	-0.0060	-0.43%
2026-06-24	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4098	1.4098	1.4211	1.4211	-0.0113	-0.80%
2026-06-23	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4211	1.4211	1.4184	1.4184	0.0027	0.19%
2026-06-22	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4184	1.4184	1.4137	1.4137	0.0047	0.33%
2026-06-18	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4137	1.4137	1.4180	1.4180	-0.0043	-0.30%
2026-06-17	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4180	1.4180	1.4228	1.4228	-0.0048	-0.34%
2026-06-16	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4228	1.4228	1.4230	1.4230	-0.0002	-0.01%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%