泓德上证科创板综合指数增强C基金净值查询(024510)
今天最新净值
1.2071
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1040
0.0065 0.5957%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2071
- 成立日期：2025-08-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：李子昂 刘令宇
近一月,泓德上证科创板综合指数增强C(024510)基金累计收益率-7.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0086 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0185 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0279 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0275 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0143 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2688 |
1.2688 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0314 |
-2.47% |
| 2026-08-31 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0236 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0194 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0466 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0360 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.2720 |
1.2720 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.1017 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
024510 |
泓德上证科创板综合指数增强C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0552 |
4.19% |
