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泓德上证科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:024509)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2125 -0.0009 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1069 0.0066 0.5957% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2125
成立日期：2025-08-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：李子昂刘令宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.57%	-2.12%	-7.59%	-10.75%	16.02%	-	-	11.66%
同类排名	483/4773	1265/5462	3885/5421	3571/5209	638/4366			-

泓德上证科创板综合指数增强A(024509)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2213	0.73%
2026-09-14	1.2125	-0.07%
2026-09-11	1.2134	-1.51%
2026-09-10	1.2320	-0.90%
2026-09-09	1.2432	-0.36%
2026-09-08	1.2477	-1.01%

泓德上证科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.25%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.70%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	4.58%	0.99%
688525	佰维存储	0.0000	2.96%	2.89%
688981	中芯国际	0.0000	2.55%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	2.40%	0.56%
688072	拓荆科技	0.0000	2.25%	2.26%
688498	源杰科技	0.0000	1.54%	3.60%
688521	芯原股份	0.0000	1.47%	8.07%
688082	盛美上海	0.0000	1.01%	2.58%

泓德上证科创板综合指数增强A(024509)基金档案

基金代码	024509	基金简称	泓德上证科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-07-18~2025-07-31	成立日期	2025-08-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	李子昂刘令宇	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2213	0.73%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2157	0.71%
泓德产业升级混合A	1.2075	0.26%
泓德产业升级混合C	1.1637	0.25%
泓德卓远混合A	0.8797	0.22%
泓德泓汇混合	3.6253	0.20%
泓德卓远混合C	0.8402	0.20%
泓德智选启鑫混合A	1.4343	0.05%
泓德智选启鑫混合C	1.4250	0.04%
泓德裕和纯债债券A	1.1836	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%