泓德上证科创板综合指数增强A基金净值查询(024509)
今天最新净值
1.2213
0.0088 0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1069
0.0066 0.5957%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2213
- 成立日期：2025-08-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：李子昂 刘令宇
近一月,泓德上证科创板综合指数增强A(024509)基金累计收益率-4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0454 |
3.72% |
| 2026-09-15 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0186 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0280 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0275 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2743 |
1.2743 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0316 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.3059 |
1.3059 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0237 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2822 |
1.2822 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0194 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.3016 |
1.3016 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0468 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0361 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.2775 |
1.2775 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.1020 |
-7.98% |
| 2026-08-18 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
024509 |
泓德上证科创板综合指数增强A |
1.3771 |
1.3771 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0555 |
4.20% |
