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泓德裕和纯债债券A - 基金主页(代码:002736)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1836 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3646
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.7579亿
最近资产：6.53亿
基金公司：泓德基金
基金经理：姚学康李倩毛静平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	-0.04%	0.01%	0.69%	2.85%	6.31%	10.83%	36.71%
同类排名	160/839	441/850	398/857	94/855	178/806	294/694	211/603	-

泓德裕和纯债债券A(002736)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1839	0.03%
2026-09-15	1.1836	0.00%
2026-09-14	1.1836	0.04%
2026-09-11	1.1831	-0.03%
2026-09-10	1.1835	-0.03%
2026-09-09	1.1839	-0.02%

泓德裕和纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-07	2023-11-07	2023-11-09	分红	每份派现金0.0560元

泓德裕和纯债债券A(002736)基金档案

基金代码	002736	基金简称	泓德裕和纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-10-10~2016-11-08	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	姚学康李倩毛静平	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	6.53亿	最近份额	5.7579亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%