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泓德智选启鑫混合A - 基金主页(代码:021965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4646 0.0303 2.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3454 0.0088 0.6620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4646
成立日期：2025-02-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：李子昂刘令宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.09%	0.15%	-4.64%	-9.06%	19.21%	-	-	36.19%
同类排名	1016/4974	1828/5414	1975/5417	2652/5373	1027/4734			-

泓德智选启鑫混合A(021965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4646	2.11%
2026-09-15	1.4343	0.05%
2026-09-14	1.4336	-0.58%
2026-09-11	1.4420	-1.09%
2026-09-10	1.4579	-0.61%
2026-09-09	1.4669	0.51%

泓德智选启鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.72%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.77%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	2.05%	2.18%
603986	兆易创新	0.0000	1.99%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	1.48%	-1.24%
688498	源杰科技	0.0000	1.27%	3.60%
688012	中微公司	0.0000	1.00%	0.99%
600183	生益科技	0.0000	0.93%	1.84%
002371	北方华创	0.0000	0.86%	-0.09%
300408	三环集团	0.0000	0.82%	6.10%

泓德智选启鑫混合A(021965)基金档案

基金代码	021965	基金简称	泓德智选启鑫混合A	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-24	成立日期	2025-02-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李子昂刘令宇	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.83%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%