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泓德医药精选混合发起式A - 基金主页(代码:026470)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0432 0.0345 3.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0432
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：操昭煦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.87%	-8.13%	21.35%	-	-	-	-5.62%
同类排名		4581/5417	4690/5423	49/5358				-

泓德医药精选混合发起式A(026470)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0322	-1.07%
2026-09-14	1.0432	3.42%
2026-09-11	1.0087	-2.06%
2026-09-10	1.0295	-2.67%
2026-09-09	1.0570	-1.59%
2026-09-08	1.0738	0.59%

泓德医药精选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01093	石药集团	0.0000	8.01%	0.60%
02162	康诺亚-B	0.0000	7.95%	6.24%
01801	信达生物	0.0000	6.10%	5.10%
300759	康龙化成	0.0000	5.66%	2.79%
02315	百奥赛图-B	0.0000	5.58%	11.32%
603259	药明康德	0.0000	5.49%	6.71%
301080	百普赛斯	0.0000	5.29%	3.44%
002773	康弘药业	0.0000	5.22%	2.83%
300765	石药创新	0.0000	5.20%	5.71%
09995	荣昌生物	0.0000	5.12%	4.35%

泓德医药精选混合发起式A(026470)基金档案

基金代码	026470	基金简称	泓德医药精选混合发起式A	基金全称
发行日期	2026-01-07~2026-01-16	成立日期	2026-01-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	操昭煦	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2213	0.73%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2157	0.71%
泓德产业升级混合A	1.2075	0.26%
泓德产业升级混合C	1.1637	0.25%
泓德卓远混合A	0.8797	0.22%
泓德泓汇混合	3.6253	0.20%
泓德卓远混合C	0.8402	0.20%
泓德智选启鑫混合A	1.4343	0.05%
泓德智选启鑫混合C	1.4250	0.04%
泓德裕和纯债债券A	1.1836	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%