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泓德医药精选混合发起式A基金盘中实时估值(026470)

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今天最新净值 1.0432 0.0345 3.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0432
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：操昭煦

泓德医药精选混合发起式A基金026470重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01093	石药集团	0.0000	8.01%	0.60%	0.0481%
02162	康诺亚-B	0.0000	7.95%	6.24%	0.4961%
01801	信达生物	0.0000	6.10%	5.10%	0.3111%
300759	康龙化成	0.0000	5.66%	2.79%	0.1579%
02315	百奥赛图-B	0.0000	5.58%	11.32%	0.6317%
603259	药明康德	0.0000	5.49%	6.71%	0.3684%
301080	百普赛斯	0.0000	5.29%	3.44%	0.1820%
002773	康弘药业	0.0000	5.22%	2.83%	0.1477%
300765	石药创新	0.0000	5.20%	5.71%	0.2969%
09995	荣昌生物	0.0000	5.12%	4.35%	0.2227%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.62%		2.8626%		%

泓德医药精选混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.07%	3.48%
2026-09-14	3.42%	3.48%
2026-09-11	-2.06%	3.48%
2026-09-10	-2.67%	3.48%
2026-09-09	-1.59%	3.48%
2026-09-08	0.59%	3.48%
2026-09-07	-0.72%	3.48%
2026-09-04	-1.25%	3.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泓德医药精选混合发起式A基金026470实时估值图

泓德医药精选混合发起式A基金026470实时估值图

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泓德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德高端装备混合发起式A	1.2878	1.1874%
泓德高端装备混合发起式C	1.2736	1.1874%
泓德泓益量化混合A	1.5637	0.9928%
泓德数字经济混合发起式A	1.5255	0.8479%
泓德数字经济混合发起式C	1.5102	0.8479%
泓德中证A500指数增强A	1.3127	0.8062%
泓德中证A500指数增强C	1.3074	0.8062%
泓德中证500指数增强A	1.4049	0.7721%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%