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泓德中证A500指数增强A基金盘中实时估值(023335)

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今天最新净值 1.3237 -0.0084 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3237
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.67亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：李子昂

泓德中证A500指数增强A基金023335重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	5.78%	0.60%	0.0347%
300502	新易盛	0.0000	3.28%	1.64%	0.0538%
300750	宁德时代	0.0000	2.72%	-1.24%	-0.0337%
688256	寒武纪	0.0000	1.94%	5.89%	0.1143%
601899	紫金矿业	0.0000	1.79%	5.30%	0.0949%
600519	贵州茅台	0.0000	1.61%	-0.05%	-0.0008%
603986	兆易创新	0.0000	1.61%	0.13%	0.0021%
688012	中微公司	0.0000	1.27%	0.99%	0.0126%
601318	中国平安	0.0000	1.25%	1.13%	0.0141%
603259	药明康德	0.0000	1.20%	6.71%	0.0805%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.45%		0.3725%		%

泓德中证A500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.57%	1.22%
2026-09-14	-0.63%	1.22%
2026-09-11	-1.01%	1.22%
2026-09-10	-0.61%	1.22%
2026-09-09	0.34%	1.22%
2026-09-08	-0.16%	1.22%
2026-09-07	1.11%	1.22%
2026-09-04	-0.68%	1.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泓德中证A500指数增强A基金023335实时估值图

泓德中证A500指数增强A基金023335实时估值图

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泓德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德高端装备混合发起式A	1.2878	1.1874%
泓德高端装备混合发起式C	1.2736	1.1874%
泓德泓益量化混合A	1.5637	0.9928%
泓德数字经济混合发起式A	1.5255	0.8479%
泓德数字经济混合发起式C	1.5102	0.8479%
泓德中证A500指数增强A	1.3127	0.8062%
泓德中证A500指数增强C	1.3074	0.8062%
泓德中证500指数增强A	1.4049	0.7721%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%