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泓德中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023335)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3162 -0.0075 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3127 0.0105 0.8062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3162
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.67亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：李子昂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.43%	-2.06%	-3.24%	-3.00%	9.54%	-	-	31.87%
同类排名	1328/4773	2237/5458	1960/5421	1849/5205	1135/4361			-

泓德中证A500指数增强A(023335)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3321	1.21%
2026-09-15	1.3162	-0.57%
2026-09-14	1.3237	-0.63%
2026-09-11	1.3321	-1.01%
2026-09-10	1.3457	-0.61%
2026-09-09	1.3540	0.34%

泓德中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.78%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.28%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	2.72%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	1.94%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.79%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	1.61%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.61%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	1.27%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	1.25%	1.13%
603259	药明康德	0.0000	1.20%	6.71%

泓德中证A500指数增强A(023335)基金档案

基金代码	023335	基金简称	泓德中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-02-17~2025-03-07	成立日期	2025-03-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	李子昂	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.58%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.58%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.58%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.57%
泓德泓汇混合	3.7121	2.34%
泓德卓远混合A	0.8995	2.20%
泓德卓远混合C	0.8591	2.20%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.07%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.07%
泓德量化精选混合	1.8398	1.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%