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泓德医药精选混合发起式C - 基金主页(代码:026471)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0298 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0298
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：操昭煦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.32%	-8.13%	23.43%	-	-	-	-5.67%
同类排名		3598/5419	5050/5423	49/5376				-

泓德医药精选混合发起式C(026471)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0383	0.83%
2026-09-16	1.0298	0.04%
2026-09-15	1.0294	-1.07%
2026-09-14	1.0405	3.42%
2026-09-11	1.0061	-2.06%
2026-09-10	1.0268	-2.68%

泓德医药精选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01093	石药集团	0.0000	8.01%	0.60%
02162	康诺亚-B	0.0000	7.95%	6.24%
01801	信达生物	0.0000	6.10%	5.10%
300759	康龙化成	0.0000	5.66%	2.79%
02315	百奥赛图-B	0.0000	5.58%	11.32%
603259	药明康德	0.0000	5.49%	6.71%
301080	百普赛斯	0.0000	5.29%	3.44%
002773	康弘药业	0.0000	5.22%	2.83%
300765	石药创新	0.0000	5.20%	5.71%
09995	荣昌生物	0.0000	5.12%	4.35%

泓德医药精选混合发起式C(026471)基金档案

基金代码	026471	基金简称	泓德医药精选混合发起式C	基金全称
发行日期	2026-01-07~2026-01-16	成立日期	2026-01-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	操昭煦	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%