| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.35% | -0.61% | 0.36% | -11.47% | -7.17% | 29.25% | 1.90% | 50.62% |
| 同类排名 | 1751/2270 | 1009/2302 | 277/2295 | 1622/2280 | 1818/2254 | 1366/2162 | 1745/2090 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2962 | 1.21% |
| 2026-09-15 | 1.2807 | -0.48% |
| 2026-09-14 | 1.2869 | 1.84% |
| 2026-09-11 | 1.2637 | -2.04% |
| 2026-09-10 | 1.2895 | -1.13% |
| 2026-09-09 | 1.3042 | 0.29% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.0000 | 5.08% | 10.02% |
| 002203 | 海亮股份 | 0.0000 | 3.34% | -0.32% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 3.33% | 1.83% |
| 300568 | 星源材质 | 0.0000 | 3.17% | 1.12% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 3.09% | 1.86% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.86% | -1.24% |
| 01797 | 东方甄选 | 0.0000 | 2.77% | 7.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 1.2667 | 3.72% |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 1.2609 | 3.72% |
| 泓德产业升级混合C | 1.1945 | 2.65% |
| 泓德产业升级混合A | 1.2394 | 2.64% |
| 泓德泓汇混合 | 3.7121 | 2.39% |
| 泓德卓远混合A | 0.8995 | 2.25% |
| 泓德卓远混合C | 0.8591 | 2.25% |
| 泓德智选启鑫混合A | 1.4646 | 2.11% |
| 泓德智选启鑫混合C | 1.4551 | 2.11% |
| 泓德量化精选混合 | 1.8398 | 2.01% |