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泓德臻远回报混合 - 基金主页(代码:005395)

今天最新净值 1.2807 -0.0062 -0.48% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3253 0.0058 0.4403% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4207
  • 成立日期:2018-05-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.9309亿
  • 最近资产:17.44亿元
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:秦毅 黄昱之 石泰华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.35% -0.61% 0.36% -11.47% -7.17% 29.25% 1.90% 50.62%
同类排名 1751/2270 1009/2302 277/2295 1622/2280 1818/2254 1366/2162 1745/2090 -
泓德臻远回报混合(005395)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.2962 1.21%
2026-09-15 1.2807 -0.48%
2026-09-14 1.2869 1.84%
2026-09-11 1.2637 -2.04%
2026-09-10 1.2895 -1.13%
2026-09-09 1.3042 0.29%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1400元
泓德臻远回报混合基金动态
泓德臻远回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000811 冰轮环境 0.0000 5.08% 10.02%
002203 海亮股份 0.0000 3.34% -0.32%
002142 宁波银行 0.0000 3.33% 1.83%
300568 星源材质 0.0000 3.17% 1.12%
688361 中科飞测 0.0000 3.09% 1.86%
300750 宁德时代 0.0000 2.86% -1.24%
01797 东方甄选 0.0000 2.77% 7.83%
泓德臻远回报混合(005395)基金档案
基金代码 005395 基金简称 泓德臻远回报混合 基金全称
发行日期 2018-04-09~2018-04-27 成立日期 2018-05-04 基金类型 混合型-灵活
基金经理 秦毅 黄昱之 石泰华 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 17.44亿元 最近份额 17.9309亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%