泓德臻远回报混合基金净值查询(005395)
今天最新净值
1.2807
-0.0062 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3253
0.0058 0.4403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4207
- 成立日期：2018-05-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.9309亿
- 最近资产：17.44亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：秦毅 黄昱之 石泰华
近一月,泓德臻远回报混合(005395)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2962 |
1.4362 |
1.2807 |
1.4207 |
0.0155 |
1.21% |
| 2026-09-15 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2807 |
1.4207 |
1.2869 |
1.4269 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2869 |
1.4269 |
1.2637 |
1.4037 |
0.0232 |
1.84% |
| 2026-09-11 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2637 |
1.4037 |
1.2895 |
1.4295 |
-0.0258 |
-2.04% |
| 2026-09-10 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2895 |
1.4295 |
1.3042 |
1.4442 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3042 |
1.4442 |
1.3004 |
1.4404 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3004 |
1.4404 |
1.2998 |
1.4398 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2998 |
1.4398 |
1.2879 |
1.4279 |
0.0119 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2879 |
1.4279 |
1.3054 |
1.4454 |
-0.0175 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3054 |
1.4454 |
1.2904 |
1.4304 |
0.0150 |
1.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2904 |
1.4304 |
1.2988 |
1.4388 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2988 |
1.4388 |
1.3158 |
1.4558 |
-0.0170 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3158 |
1.4558 |
1.3030 |
1.4430 |
0.0128 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3030 |
1.4430 |
1.3105 |
1.4505 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3105 |
1.4505 |
1.2809 |
1.4209 |
0.0296 |
2.31% |
| 2026-08-26 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2809 |
1.4209 |
1.2801 |
1.4201 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2801 |
1.4201 |
1.2639 |
1.4039 |
0.0162 |
1.28% |
| 2026-08-24 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2639 |
1.4039 |
1.2807 |
1.4207 |
-0.0168 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2807 |
1.4207 |
1.2749 |
1.4149 |
0.0058 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2749 |
1.4149 |
1.2557 |
1.3957 |
0.0192 |
1.53% |
| 2026-08-19 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.2557 |
1.3957 |
1.3192 |
1.4592 |
-0.0635 |
-4.81% |
| 2026-08-18 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3192 |
1.4592 |
1.3254 |
1.4654 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3254 |
1.4654 |
1.2915 |
1.4315 |
0.0339 |
2.62% |
