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泓德泓业混合 - 基金主页(代码:001695)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3199 0.0160 1.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5764 0.0013 0.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9899
成立日期：2015-08-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.110亿份
最近份额：0.4590亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：姚学康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	-4.93%	-0.07%	1.62%	3.16%	26.74%	-3.29%	122.23%
同类排名	1400/2282	2251/2314	457/2307	317/2292	1240/2265	1440/2173	1836/2101	-

泓德泓业混合(001695)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3317	0.89%
2026-09-16	1.3199	1.23%
2026-09-15	1.3039	-3.01%
2026-09-14	1.3432	0.68%
2026-09-11	1.3341	-2.42%
2026-09-10	1.3664	-1.60%

泓德泓业混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-08	分红	每份派现金0.1500元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-27	分红	每份派现金0.1100元

泓德泓业混合基金动态

泓德泓业混合泓德基金操昭煦：穿透时间的未知之幕，发掘成长金股

市场有风险，投资需谨慎。本文中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述做出保证。
标签：投资成长行业医药公司市场关联基金：泓德泓业混合泓德瑞兴三年持有期混合
泓德泓业混合两家保险系基金规模破亿问题却出现了

此外，保险公司一向追求稳健，更倾向于绝对收益型产品，在沿袭此前保险公司投资的风格上，保险系基金在绝对收益产品投资上也比较有优势。
标签：基金规模保险系关联基金：平安行业先锋混合平安日增利货币A 国寿安保货币B 平安智慧中国混合泓德泓业混合泓德远见回报混合泓德裕泰债券A 太平日日鑫B

泓德泓业混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600642	申能股份	0.0000	0.59%	2.73%
600350	山东高速	0.0000	0.58%	4.48%
002001	新和成	0.0000	0.57%	-0.14%
601098	中南传媒	0.0000	0.57%	3.25%
000623	吉林敖东	0.0000	0.56%	1.59%
600028	中国石化	0.0000	0.56%	-1.66%
601000	唐山港	0.0000	0.56%	1.42%
601088	中国神华	0.0000	0.56%	-2.06%
002032	苏泊尔	0.0000	0.55%	2.37%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.54%	3.78%

泓德泓业混合(001695)基金档案

基金代码	001695	基金简称	泓德泓业混合	基金全称	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-08-14~2015-08-25	成立日期	2015-08-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	姚学康	基金托管人	建设银行	基金公司	泓德基金
最近资产	0.77亿元	最近份额	0.4590亿	成立份额	8.110亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%