泓德泓业混合基金净值查询(001695)
今天最新净值
1.3432
0.0091 0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5764
0.0013 0.0825%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0132
- 成立日期：2015-08-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.110亿份
- 最近份额：0.4590亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：姚学康
近一月,泓德泓业混合(001695)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3039 |
1.9739 |
1.3432 |
2.0132 |
-0.0393 |
-3.01% |
| 2026-09-14 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3432 |
2.0132 |
1.3341 |
2.0041 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3341 |
2.0041 |
1.3664 |
2.0364 |
-0.0323 |
-2.42% |
| 2026-09-10 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3664 |
2.0364 |
1.3883 |
2.0583 |
-0.0219 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3883 |
2.0583 |
1.3944 |
2.0644 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3944 |
2.0644 |
1.3802 |
2.0502 |
0.0142 |
1.03% |
| 2026-09-07 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3802 |
2.0502 |
1.3738 |
2.0438 |
0.0064 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3738 |
2.0438 |
1.5221 |
2.0421 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.5221 |
2.0421 |
1.5423 |
2.0623 |
-0.0202 |
-1.33% |
| 2026-09-02 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.5423 |
2.0623 |
1.5479 |
2.0679 |
-0.0056 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.5479 |
2.0679 |
1.5352 |
2.0552 |
0.0127 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.5352 |
2.0552 |
1.5172 |
2.0372 |
0.0180 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.5172 |
2.0372 |
1.5031 |
2.0231 |
0.0141 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.5031 |
2.0231 |
1.5051 |
2.0251 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.5051 |
2.0251 |
1.5062 |
2.0262 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.5062 |
2.0262 |
1.4728 |
1.9928 |
0.0334 |
2.27% |
| 2026-08-24 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4728 |
1.9928 |
1.4815 |
2.0015 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4815 |
2.0015 |
1.4828 |
2.0028 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4828 |
2.0028 |
1.4557 |
1.9757 |
0.0271 |
1.86% |
| 2026-08-19 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4557 |
1.9757 |
1.4894 |
2.0094 |
-0.0337 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4894 |
2.0094 |
1.4892 |
2.0092 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4892 |
2.0092 |
1.4650 |
1.9850 |
0.0242 |
1.65% |
