泓德睿享一年持有期混合A基金净值查询(009015)
今天最新净值
1.4363
-0.0094 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4553
-0.0009 -0.0649%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4363
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4846亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：姚学康 赵端端
近一月,泓德睿享一年持有期混合A(009015)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4363 |
1.4363 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4457 |
1.4457 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4538 |
1.4538 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4646 |
1.4646 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4602 |
1.4602 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4575 |
1.4575 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4628 |
1.4628 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0027 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4655 |
1.4655 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4561 |
1.4561 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4520 |
1.4520 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4533 |
1.4533 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0098 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4437 |
1.4437 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009015 |
泓德睿享一年持有期混合A |
1.4506 |
1.4506 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0085 |
0.59% |
