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今天最新净值 1.0566 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1767
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：171.5849亿
最近资产：102.77亿元
基金公司：
基金经理：王亚洲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	每份派现金0.0008元
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-17	每份派现金0.0004元
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	每份派现金0.0004元
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	每份派现金0.0016元
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	每份派现金0.0008元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	每份派现金0.0017元
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-24	每份派现金0.0010元
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	每份派现金0.0007元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	每份派现金0.0013元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0012元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0013元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	每份派现金0.0018元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0011元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0021元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	每份派现金0.0022元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0046元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0021元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0024元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	每份派现金0.0023元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	每份派现金0.0027元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0024元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	每份派现金0.0023元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	每份派现金0.0023元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-22	每份派现金0.0025元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0028元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0024元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	每份派现金0.0026元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	每份派现金0.0022元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0022元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	每份派现金0.0021元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	每份派现金0.0015元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	每份派现金0.0026元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0028元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0031元
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-17	每份派现金0.0025元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0023元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0023元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	每份派现金0.0024元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	每份派现金0.0023元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	每份派现金0.0022元
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	每份派现金0.0031元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0023元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	每份派现金0.0026元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	每份派现金0.0023元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0026元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0026元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	每份派现金0.0025元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	每份派现金0.0021元

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基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%