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富国投资级信用债债券型C - 基金主页(代码:007617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0705 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2255
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.1862亿
最近资产：84.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.03%	0.13%	0.58%	2.71%	4.49%	9.04%	22.58%
同类排名	1002/2496	752/2527	1041/2523	1432/2510	795/2462	1059/2176	785/1727	-

富国投资级信用债债券型C(007617)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0706	0.01%
2026-09-15	1.0705	0.02%
2026-09-14	1.0703	0.00%
2026-09-11	1.0703	0.00%
2026-09-10	1.0703	0.01%
2026-09-09	1.0702	0.00%

富国投资级信用债债券型C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-18	分红	每份派现金0.0060元
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-20	分红	每份派现金0.0050元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	分红	每份派现金0.0070元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	分红	每份派现金0.0120元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	分红	每份派现金0.0150元

富国投资级信用债债券型C(007617)基金档案

基金代码	007617	基金简称	富国投资级信用债债券型C	基金全称
发行日期	2019-07-08~2019-10-07	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	朱梦娜	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	84.27亿	最近份额	79.1862亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%