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兴银汇泽87个月定开债 - 基金主页(代码:010983)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0326 0.0009 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9996亿
最近资产：80.13亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.27%	0.09%	0.45%	1.24%	4.82%	9.56%	14.29%	25.48%
同类排名	28/304	4/304	3/304	31/304	10/304	14/284	16/268	-

兴银汇泽87个月定开债(010983)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0326	0.09%
2026-09-04	1.0317	0.09%
2026-08-28	1.0308	0.10%
2026-08-21	1.0298	-5.35%

兴银汇泽87个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-18	分红	每份派现金0.0560元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	分红	每份派现金0.0250元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	分红	每份派现金0.0110元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	分红	每份派现金0.0150元

兴银汇泽87个月定开债(010983)基金档案

基金代码	010983	基金简称	兴银汇泽87个月定开债	基金全称
发行日期	2020-12-17~2020-12-21	成立日期	2020-12-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	范泰奇	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	80.13亿元	最近份额	75.9996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长益定开债	1.0351	0.03%
兴银汇逸定开债	1.0312	0.03%
兴银汇裕定开债	1.0763	0.03%
兴银汇悦定开债	1.0108	0.03%
兴银汇福定开债	1.0460	0.02%
兴银合盈债券A	1.0187	0.02%
兴银合盈债券C	1.0177	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0221	0.02%
兴银合鑫债券	1.0173	0.02%
兴银合泰债券A	1.0644	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%