兴银合鑫债券 - 基金主页(代码:014884)

今天最新净值 1.0175 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1425
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0028亿
最近资产：10.85亿
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰黄昭人

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	0.07%	0.25%	0.68%	2.76%	4.97%	9.61%	12.72%
同类排名	104/200	23/201	23/201	63/201	79/200	81/190	81/179	-

兴银合鑫债券(014884)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0176	0.01%
2026-09-16	1.0175	0.02%
2026-09-15	1.0173	0.02%
2026-09-14	1.0171	0.02%
2026-09-11	1.0169	0.00%
2026-09-10	1.0169	0.01%

兴银合鑫债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.1250元

兴银合鑫债券基金动态

兴银合鑫债券债市震荡！9成债基业绩回调业内人士：降准有望提振市场情绪

债市震荡，新一轮的降准或有望提振市场情绪。8月下旬以来，债券基金指数持续回调。数据显示，8月24日至9月13日，短期纯债基金指数回撤0.14%，中长期纯债基金指数回撤0.31%。数据显示，截至9月15日午盘，中证全债指数年内取得了3.84%的收益率，超过沪深300年内-4.31%的收益率。
标签：债市债券市场基金指数回调指数收益关联基金：汇安嘉鑫纯债债券A 兴银合鑫债券
兴银合鑫债券什么信号？交银施罗德、广发基金、南方基金、建信基金等债基“限购令”扎堆发布，债市走强能维持多久？

富荣基金固定收益部接受《华夏时报》记者采访时指出，上周先后公布了7月贸易和通胀数据，进出口增速下行以及通胀同比下跌均表明当前经济基本面仍然偏弱。
标签：债券限购债市申购大额发布市场关联基金：汇安嘉鑫纯债债券A 兴银合鑫债券
兴银合鑫债券涨太好了？这类基金扎堆“闭门谢客”

随着债券市场走强，近期债基密集发布限购公告。8月16日，平安基金、长盛基金、博时基金、中欧基金等多家基金公司旗下债基发布了暂停大额申购的公告。吕智卓认为，整体来看，目前机构面临的“资产荒”现象依然延续，市场配置压力仍偏大。尽管房地产政策预期向好，但整个行业景气度仍然处于向下的周期，央行超预期降息后更加限制了债市利率向上调整的空间，接近2.6%的10年期国债仍具有较好的安全垫。
标签：申购债市限购暂停降息债券大额关联基金：蜂巢添汇纯债A 兴银合鑫债券招商添兴6个月定开债A

兴银合鑫债券(014884)基金档案

基金代码	014884	基金简称	兴银合鑫债券	基金全称
发行日期	2022-04-22~2022-04-25	成立日期	2022-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶国峰黄昭人	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	10.85亿	最近份额	10.0028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%