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兴银消费新趋势灵活配置A(兴银消费新趋势灵活配置) - 基金主页(代码:004456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3669 -0.0030 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6150 -0.0059 -0.3630% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3669
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1024亿
最近资产：0.13亿
基金公司：兴银基金
基金经理：乔华国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.77%	2.21%	5.38%	4.64%	-18.54%	39.99%	8.93%	62.54%
同类排名	2106/2287	310/2316	100/2308	330/2297	2148/2269	1177/2178	1540/2098	-

兴银消费新趋势灵活配置A(004456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3595	-0.54%
2026-09-14	1.3669	-0.22%
2026-09-11	1.3699	-2.07%
2026-09-10	1.3983	-1.38%
2026-09-09	1.4178	-0.47%
2026-09-08	1.4245	0.81%

兴银消费新趋势灵活配置A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300049	福瑞医科	0.0000	5.39%	7.72%
002714	牧原股份	0.0000	4.63%	-3.76%
600977	中国电影	0.0000	4.49%	4.17%
002739	儒意电影	0.0000	4.21%	1.90%
003006	百亚股份	0.0000	3.73%	1.41%
000100	TCL科技	0.0000	3.43%	3.81%
300866	安克创新	0.0000	3.40%	-0.48%
002831	裕同科技	0.0000	3.36%	0.62%

兴银消费新趋势灵活配置A(004456)基金档案

基金代码	004456	基金简称	兴银消费新趋势灵活配置A	基金全称
发行日期	2017-03-10~2017-05-09	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	乔华国	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1024亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长益定开债	1.0351	0.03%
兴银汇逸定开债	1.0312	0.03%
兴银汇裕定开债	1.0763	0.03%
兴银汇悦定开债	1.0108	0.03%
兴银汇福定开债	1.0460	0.02%
兴银合盈债券A	1.0187	0.02%
兴银合盈债券C	1.0177	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0221	0.02%
兴银合鑫债券	1.0173	0.02%
兴银合泰债券A	1.0644	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%