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兴银合泰债券A - 基金主页(代码:016353)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0646 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1046
成立日期：2023-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9549亿
最近资产：14.31亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.03%	0.17%	0.74%	2.80%	5.57%	10.27%	8.70%
同类排名	645/2488	1120/2520	725/2515	599/2504	663/2453	356/2168	404/1723	-

兴银合泰债券A(016353)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0647	0.01%
2026-09-16	1.0646	0.02%
2026-09-15	1.0644	0.02%
2026-09-14	1.0642	0.01%
2026-09-11	1.0641	-0.01%
2026-09-10	1.0642	-0.01%

兴银合泰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0400元

兴银合泰债券A(016353)基金档案

基金代码	016353	基金简称	兴银合泰债券A	基金全称
发行日期	2023-01-13~2023-04-07	成立日期	2023-04-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶国峰	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	14.31亿元	最近份额	4.9549亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%