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兴银合泰债券A基金净值查询(016353)

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今天最新净值 1.0644 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1044
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9549亿
  • 最近资产：14.31亿元
  • 基金公司：兴银基金
  • 基金经理：陶国峰
近一季兴银合泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴银合泰债券A(016353)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016353 兴银合泰债券A 1.0646 1.1046 1.0644 1.1044 0.0002 0.02%
2026-09-15 016353 兴银合泰债券A 1.0644 1.1044 1.0642 1.1042 0.0002 0.02%
2026-09-14 016353 兴银合泰债券A 1.0642 1.1042 1.0641 1.1041 0.0001 0.01%
2026-09-11 016353 兴银合泰债券A 1.0641 1.1041 1.0642 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016353 兴银合泰债券A 1.0642 1.1042 1.0643 1.1043 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016353 兴银合泰债券A 1.0643 1.1043 1.0642 1.1042 0.0001 0.01%
2026-09-08 016353 兴银合泰债券A 1.0642 1.1042 1.0641 1.1041 0.0001 0.01%
2026-09-07 016353 兴银合泰债券A 1.0641 1.1041 1.0638 1.1038 0.0003 0.03%
2026-09-04 016353 兴银合泰债券A 1.0638 1.1038 1.0637 1.1037 0.0001 0.01%
2026-09-03 016353 兴银合泰债券A 1.0637 1.1037 1.0633 1.1033 0.0004 0.04%
2026-09-02 016353 兴银合泰债券A 1.0633 1.1033 1.0634 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016353 兴银合泰债券A 1.0634 1.1034 1.0629 1.1029 0.0005 0.05%
2026-08-31 016353 兴银合泰债券A 1.0629 1.1029 1.0627 1.1027 0.0002 0.02%
2026-08-28 016353 兴银合泰债券A 1.0627 1.1027 1.0628 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016353 兴银合泰债券A 1.0628 1.1028 1.0632 1.1032 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 016353 兴银合泰债券A 1.0632 1.1032 1.0633 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016353 兴银合泰债券A 1.0633 1.1033 1.0633 1.1033 0.0000 0.00%
2026-08-24 016353 兴银合泰债券A 1.0633 1.1033 1.0628 1.1028 0.0005 0.05%
2026-08-21 016353 兴银合泰债券A 1.0628 1.1028 1.0630 1.1030 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016353 兴银合泰债券A 1.0630 1.1030 1.0632 1.1032 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016353 兴银合泰债券A 1.0632 1.1032 1.0635 1.1035 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 016353 兴银合泰债券A 1.0635 1.1035 1.0630 1.1030 0.0005 0.05%
2026-08-17 016353 兴银合泰债券A 1.0630 1.1030 1.0628 1.1028 0.0002 0.02%
2026-08-14 016353 兴银合泰债券A 1.0628 1.1028 1.0625 1.1025 0.0003 0.03%
2026-08-13 016353 兴银合泰债券A 1.0625 1.1025 1.0622 1.1022 0.0003 0.03%
2026-08-12 016353 兴银合泰债券A 1.0622 1.1022 1.0621 1.1021 0.0001 0.01%
2026-08-11 016353 兴银合泰债券A 1.0621 1.1021 1.0622 1.1022 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 016353 兴银合泰债券A 1.0622 1.1022 1.0617 1.1017 0.0005 0.05%
2026-08-07 016353 兴银合泰债券A 1.0617 1.1017 1.0613 1.1013 0.0004 0.04%
2026-08-06 016353 兴银合泰债券A 1.0613 1.1013 1.0612 1.1012 0.0001 0.01%
2026-08-05 016353 兴银合泰债券A 1.0612 1.1012 1.0612 1.1012 0.0000 0.00%
2026-08-04 016353 兴银合泰债券A 1.0612 1.1012 1.0610 1.1010 0.0002 0.02%
2026-08-03 016353 兴银合泰债券A 1.0610 1.1010 1.0609 1.1009 0.0001 0.01%
2026-07-31 016353 兴银合泰债券A 1.0609 1.1009 1.0606 1.1006 0.0003 0.03%
2026-07-30 016353 兴银合泰债券A 1.0606 1.1006 1.0601 1.1001 0.0005 0.05%
2026-07-29 016353 兴银合泰债券A 1.0601 1.1001 1.0602 1.1002 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016353 兴银合泰债券A 1.0602 1.1002 1.0603 1.1003 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016353 兴银合泰债券A 1.0603 1.1003 1.0602 1.1002 0.0001 0.01%
2026-07-24 016353 兴银合泰债券A 1.0602 1.1002 1.0600 1.1000 0.0002 0.02%
2026-07-23 016353 兴银合泰债券A 1.0600 1.1000 1.0599 1.0999 0.0001 0.01%
2026-07-22 016353 兴银合泰债券A 1.0599 1.0999 1.0592 1.0992 0.0007 0.07%
2026-07-21 016353 兴银合泰债券A 1.0592 1.0992 1.0591 1.0991 0.0001 0.01%
2026-07-20 016353 兴银合泰债券A 1.0591 1.0991 1.0592 1.0992 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016353 兴银合泰债券A 1.0592 1.0992 1.0589 1.0989 0.0003 0.03%
2026-07-16 016353 兴银合泰债券A 1.0589 1.0989 1.0590 1.0990 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016353 兴银合泰债券A 1.0590 1.0990 1.0589 1.0989 0.0001 0.01%
2026-07-14 016353 兴银合泰债券A 1.0589 1.0989 1.0588 1.0988 0.0001 0.01%
2026-07-13 016353 兴银合泰债券A 1.0588 1.0988 1.0588 1.0988 0.0000 0.00%
2026-07-10 016353 兴银合泰债券A 1.0588 1.0988 1.0587 1.0987 0.0001 0.01%
2026-07-09 016353 兴银合泰债券A 1.0587 1.0987 1.0586 1.0986 0.0001 0.01%
2026-07-08 016353 兴银合泰债券A 1.0586 1.0986 1.0584 1.0984 0.0002 0.02%
2026-07-07 016353 兴银合泰债券A 1.0584 1.0984 1.0582 1.0982 0.0002 0.02%
2026-07-06 016353 兴银合泰债券A 1.0582 1.0982 1.0578 1.0978 0.0004 0.04%
2026-07-03 016353 兴银合泰债券A 1.0578 1.0978 1.0579 1.0979 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016353 兴银合泰债券A 1.0579 1.0979 1.0578 1.0978 0.0001 0.01%
2026-07-01 016353 兴银合泰债券A 1.0578 1.0978 1.0583 1.0983 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 016353 兴银合泰债券A 1.0583 1.0983 1.0585 1.0985 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 016353 兴银合泰债券A 1.0585 1.0985 1.0581 1.0981 0.0004 0.04%
2026-06-26 016353 兴银合泰债券A 1.0581 1.0981 1.0579 1.0979 0.0002 0.02%
2026-06-25 016353 兴银合泰债券A 1.0579 1.0979 1.0574 1.0974 0.0005 0.05%
2026-06-24 016353 兴银合泰债券A 1.0574 1.0974 1.0575 1.0975 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 016353 兴银合泰债券A 1.0575 1.0975 1.0578 1.0978 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016353 兴银合泰债券A 1.0578 1.0978 1.0577 1.0977 0.0001 0.01%
2026-06-18 016353 兴银合泰债券A 1.0577 1.0977 1.0573 1.0973 0.0004 0.04%
2026-06-17 016353 兴银合泰债券A 1.0573 1.0973 1.0568 1.0968 0.0005 0.05%
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兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银中证科创创业50指数C 1.1543 3.12%
兴银中证科创创业50指数A 1.1602 3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.5609 1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.5177 1.98%
兴银中证1000指数增强A 1.1445 1.91%
兴银中证1000指数增强C 1.1341 1.91%
兴银研究精选股票A 1.0310 0.10%
兴银研究精选股票C 0.9976 0.10%
兴银汇悦定开债 1.0111 0.03%
兴银合盈债券A 1.0189 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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