兴银合盈债券A(兴银双月理财债A)基金净值查询(001783)
今天最新净值
1.0185
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2402
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.5618亿
- 最近资产：51.46亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：张璐 叶冬义
近一月兴银合盈债券A|兴银双月理财债A基金净值查询
近一月,兴银合盈债券A(001783)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0187 |
1.2404 |
1.0185 |
1.2402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0185 |
1.2402 |
1.0184 |
1.2401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0184 |
1.2401 |
1.0184 |
1.2401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0184 |
1.2401 |
1.0183 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0183 |
1.2400 |
1.0183 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0183 |
1.2400 |
1.0182 |
1.2399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0182 |
1.2399 |
1.0179 |
1.2396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0179 |
1.2396 |
1.0178 |
1.2395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0178 |
1.2395 |
1.0175 |
1.2392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0175 |
1.2392 |
1.0175 |
1.2392 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0175 |
1.2392 |
1.0171 |
1.2388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0171 |
1.2388 |
1.0169 |
1.2386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0169 |
1.2386 |
1.0169 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0169 |
1.2386 |
1.0172 |
1.2389 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0172 |
1.2389 |
1.0173 |
1.2390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0173 |
1.2390 |
1.0173 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0173 |
1.2390 |
1.0169 |
1.2386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0169 |
1.2386 |
1.0170 |
1.2387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0170 |
1.2387 |
1.0170 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0170 |
1.2387 |
1.0172 |
1.2389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0172 |
1.2389 |
1.0167 |
1.2384 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
001783 |
兴银合盈债券A |
1.0167 |
1.2384 |
1.0164 |
1.2381 |
0.0003 |
0.03% |
