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货币型-普通货币 000741 兴银货币A 洪木妹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 001246 兴银长乐定开债A 洪木妹 2026-09-11 1.0780 1.5140 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001339 兴银鼎新灵活配置A 洪木妹 2026-09-16 1.7148 1.7718 -0.0005 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001474 兴银丰盈灵活配置A 洪木妹 2026-09-16 2.5318 2.8729 0.0033 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001575 兴银稳健债券 洪木妹 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 001619 兴银汇福定开债 洪木妹 2026-09-16 1.0461 1.2583 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001730 兴银大健康 张晓南 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-长债 001783 兴银合盈债券A 洪木妹 2026-09-16 1.0189 1.2406 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001784 兴银合盈债券C 洪木妹 2026-09-16 1.0179 1.2217 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001794 兴银朝阳A 陈博亮 2026-09-16 1.0638 1.3766 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001937 兴银现金增利货币 洪木妹,陈博亮 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 001960 兴银瑞益 洪木妹 2026-09-16 1.0262 1.3632 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 002570 兴银长禧定开债 陈博亮 定开债券 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003525 兴银现金收益A 洪木妹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
定开债券 003627 兴银长富一年定开债 陈博亮,杨凡颖 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003628 兴银收益增强A 陈博亮 2026-09-16 1.3449 1.5948 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004121 兴银现金添利A 洪木妹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 004122 兴银长益三个月定开债 陈博亮 2026-09-16 1.0353 1.3712 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004123 兴银长盈定开债A 陈博亮 2026-09-16 1.0223 1.3673 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 张晓南 2026-09-16 1.3547 1.3547 -0.0048 -0.35% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005079 兴银鑫日享短债A 杨凡颖 2026-09-16 1.0957 1.2167 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005146 兴银丰润灵活配置混合 张晓南,王磊 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型 005147 兴银瑞景灵活配置混合 张晓南 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 005605 兴银瑞福定开债 杨凡颖 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006545 兴银中短债A 杨凡颖 2026-09-16 1.2641 1.2641 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006546 兴银中短债C 杨凡颖 2026-09-16 1.2526 1.2526 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007433 兴银合丰债券A 范泰奇 2026-09-16 1.1156 1.2312 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007452 兴银3-5年信用债A 傅峤钰 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 007453 兴银3-5年信用债C 傅峤钰 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 007563 兴银汇逸定开债 范泰奇 2026-09-16 1.0314 1.2160 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007637 兴银鑫日享短债C 杨凡颖 2026-09-16 1.0856 1.1931 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008037 兴银先锋成长混合A 孔晓语 2026-09-16 1.3988 1.3988 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008038 兴银先锋成长混合C 孔晓语 2026-09-16 1.3198 1.3198 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008406 兴银汇裕定开债 傅峤钰 2026-09-16 1.0765 1.2101 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008535 兴银合盛定开债A 范泰奇 2026-09-16 1.0099 1.1589 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008536 兴银合盛定开债C 范泰奇 2026-09-16 1.1380 1.1380 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 008537 兴银研究精选股票A 杨坤,王丝语 2026-09-16 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
股票型 008538 兴银研究精选股票C 杨坤,王丝语 2026-09-16 0.9976 0.9976 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008582 兴银聚丰债券A 傅峤钰 2026-09-16 1.0527 1.1457 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 范泰奇 2026-09-16 1.0111 1.1781 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009205 兴银丰运稳益回报混合A 袁作栋 2026-09-16 1.6790 1.6790 -0.0017 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009206 兴银丰运稳益回报混合C 袁作栋 2026-09-16 1.6646 1.6646 -0.0017 -0.10% 基金资料 净值查询
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混合型-偏股 010124 兴银景气优选混合A 杨坤,王丝语 2026-09-16 1.0578 1.0578 -0.0024 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010125 兴银景气优选混合C 杨坤,王丝语 2026-09-16 1.0264 1.0264 -0.0023 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010427 兴银策略智选混合A 杨坤,张世略 2026-09-16 1.6517 1.6517 -0.0065 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010428 兴银策略智选混合C 杨坤,张世略 2026-09-16 1.6024 1.6024 -0.0064 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 杨坤,张世略 2026-09-16 1.5609 1.5609 0.0303 1.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 杨坤,张世略 2026-09-16 1.5177 1.5177 0.0294 1.98% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010983 兴银汇泽87个月定开债 范泰奇 2026-09-11 1.0326 1.2576 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011765 兴银高端制造混合A 王卫 2026-09-16 0.9281 0.9281 -0.0037 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011766 兴银高端制造混合C 王卫 2026-09-16 0.9083 0.9083 -0.0037 -0.41% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 李文程 2026-09-16 1.1735 1.1735 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 李文程 2026-09-16 1.1702 1.1702 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012898 兴银中证科创创业50指数A 刘帆 2026-09-16 1.1602 1.1602 0.0350 3.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012899 兴银中证科创创业50指数C 刘帆 2026-09-16 1.1543 1.1543 0.0349 3.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013676 兴银兴慧一年持有混合A 袁作栋 2026-09-16 1.2116 1.2116 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013677 兴银兴慧一年持有混合C 袁作栋 2026-09-16 1.2056 1.2056 -0.0015 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013718 兴银稳益30天持有期债券A 李文程 2026-09-16 1.1250 1.1250 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013719 兴银稳益30天持有期债券C 李文程 2026-09-16 1.1149 1.1149 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014831 兴银中证1000指数增强A 李哲通 2026-09-16 1.1445 1.1445 0.0215 1.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014832 兴银中证1000指数增强C 李哲通 2026-09-16 1.1341 1.1341 0.0213 1.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014838 兴银碳中和主题混合A 袁作栋 2026-09-16 1.3229 1.3229 -0.0039 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014839 兴银碳中和主题混合C 袁作栋 2026-09-16 1.2990 1.2990 -0.0038 -0.29% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014884 兴银合鑫债券 陶国峰 2026-09-16 1.0175 1.1425 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015555 兴银成长精选混合A 高鹏 2024-05-09 0.8957 0.8957 0.0057 0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015556 兴银成长精选混合C 高鹏 2024-05-09 0.8883 0.8883 0.0056 0.63% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 李文程,王深 2026-09-16 1.0845 1.0845 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016353 兴银合泰债券A 陶国峰 2026-09-16 1.0646 1.1046 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016354 兴银合泰债券C 陶国峰 2026-09-16 1.0697 1.1097 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 李文程 2026-09-16 1.1068 1.1068 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 李文程 2026-09-16 1.0996 1.0996 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018212 兴银稳惠180天持有期混合A 李文程,袁作栋 2026-09-16 1.1698 1.1698 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018213 兴银稳惠180天持有期混合C 李文程,袁作栋 2026-09-16 1.1658 1.1658 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018706 兴银先进制造智选混合发起A 罗怡达 2026-09-16 1.6484 1.6484 -0.0059 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018707 兴银先进制造智选混合发起C 罗怡达 2026-09-16 1.6369 1.6369 -0.0059 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021631 兴银聚优智选混合发起A 乔华国 2026-09-16 1.1688 1.1688 -0.0061 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021632 兴银聚优智选混合发起C 乔华国 2026-09-16 1.1608 1.1608 -0.0061 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022038 兴银数字经济智选混合发起A 张世略,张世略 2026-09-16 1.7809 1.7809 0.0224 1.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022039 兴银数字经济智选混合发起C 张世略,张世略 2026-09-16 1.7684 1.7684 0.0223 1.28% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023337 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 范泰奇 2026-09-16 1.0290 1.0290 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023338 兴银鑫裕丰六个月持有债券C 范泰奇 2026-09-16 1.0259 1.0259 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 刘帆,林学晨 2026-09-16 0.8300 0.8300 0.0032 0.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 刘帆,林学晨 2026-09-16 0.8252 0.8252 0.0032 0.39% 基金资料 净值查询
指数型-固收 023773 兴银中债优选投资级信用债指数A 范泰奇,王深 2026-09-16 1.0113 1.0237 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 023774 兴银中债优选投资级信用债指数C 范泰奇,王深 2026-09-16 1.0097 1.0215 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023775 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 刘帆 2026-09-16 1.0744 1.0744 0.0096 0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023776 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 刘帆 2026-09-16 1.0716 1.0716 0.0097 0.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023975 兴银中证全指公用事业指数发起A 刘帆 2026-09-16 1.0401 1.0401 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023976 兴银中证全指公用事业指数发起C 刘帆 2026-09-16 1.0368 1.0368 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 王学磊 2026-09-14 1.0007 1.0007 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024182 兴银上证科创板综合指数增强发起A 刘帆,翁子晨 2026-09-16 1.2164 1.2164 0.0423 3.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024183 兴银上证科创板综合指数增强发起C 刘帆,翁子晨 2026-09-16 1.2103 1.2103 0.0420 3.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 刘帆,翁子晨 2026-09-16 0.9711 0.9711 -0.0069 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 刘帆,翁子晨 2026-09-16 0.9700 0.9700 -0.0069 -0.71% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025321 兴银裕安增利债券A 王深,林学晨 2026-09-16 0.9950 0.9950 0.0045 0.45% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025322 兴银裕安增利债券C 王深,林学晨 2026-09-16 0.9919 0.9919 0.0044 0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 翁子晨 2026-09-16 0.8423 0.8423 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 翁子晨 2026-09-16 0.8417 0.8417 -0.0005 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026504 兴银国证消费电子主题指数A 林学晨 2026-09-16 1.1213 1.1213 0.0297 2.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026505 兴银国证消费电子主题指数C 林学晨 2026-09-16 1.1206 1.1206 0.0297 2.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026692 兴银创业板综合指数增强A 林学晨,翁子晨 2026-09-16 0.9075 0.9075 0.0162 1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026693 兴银创业板综合指数增强C 林学晨,翁子晨 2026-09-16 0.9066 0.9066 0.0162 1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026823 兴银上证综合指数增强A 翁子晨 2026-09-16 0.9575 0.9575 0.0075 0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026824 兴银上证综合指数增强C 翁子晨 2026-09-16 0.9570 0.9570 0.0075 0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159767 兴银国证新能源车电池ETF 刘帆,林学晨 2026-09-16 0.7055 0.7055 -0.0005 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588660 兴银中证科创创业50ETF 刘帆 2026-09-16 1.7457 1.7457 0.0545 3.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589580 兴银上证科创板综合价格ETF 刘帆 2026-09-16 1.5133 1.5133 0.0519 3.43% 基金资料 净值查询
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