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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C - 基金主页(代码:023776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0716 0.0097 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0396 0.0041 0.3992% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0716
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨李浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-1.89%	-3.86%	-6.25%	4.51%	-	-	3.94%
同类排名	2156/4773	3083/5465	2867/5421	2345/5231	1846/4394			-

兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0635	-0.76%
2026-09-16	1.0716	0.91%
2026-09-15	1.0619	-0.96%
2026-09-14	1.0722	-0.70%
2026-09-11	1.0798	-0.79%
2026-09-10	1.0884	-0.35%

兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.97%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	7.02%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	5.12%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	4.71%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	4.37%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	4.25%	1.64%
688041	海光信息	0.0000	4.21%	3.01%
601138	工业富联	0.0000	3.68%	2.61%
002371	北方华创	0.0000	3.26%	-0.09%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.79%	5.34%

兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776)基金档案

基金代码	023776	基金简称	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-21	成立日期	2025-08-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘帆翁子晨李浩	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银聚优智选混合发起C	1.1676	0.59%
兴银聚优智选混合发起A	1.1756	0.58%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1228	0.13%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1221	0.13%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8430	0.08%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8423	0.07%
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0115	0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0099	0.02%
兴银裕安增利债券A	0.9952	0.02%
兴银裕安增利债券C	0.9921	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%