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兴银裕安增利债券C - 基金主页(代码:025322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9919 0.0044 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9919
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.29亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：王深林学晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.93%	-0.01%	-0.54%	-1.34%	-	-	-	1.36%
同类排名	1230/1519	393/1762	1119/1768	1146/1726				-

兴银裕安增利债券C(025322)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9921	0.02%
2026-09-16	0.9919	0.45%
2026-09-15	0.9875	0.01%
2026-09-14	0.9874	-0.07%
2026-09-11	0.9881	-0.30%
2026-09-10	0.9911	-0.09%

兴银裕安增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300806	斯迪克	0.0000	0.72%	3.97%
688127	蓝特光学	0.0000	0.70%	3.65%
300953	震裕科技	0.0000	0.56%	1.25%
000623	吉林敖东	0.0000	0.55%	1.59%
603061	金海通	0.0000	0.54%	4.63%
688018	乐鑫科技	0.0000	0.48%	0.27%
688388	嘉元科技	0.0000	0.47%	2.09%
603198	迎驾贡酒	0.0000	0.45%	1.98%
688593	新相微	0.0000	0.44%	2.79%

兴银裕安增利债券C(025322)基金档案

基金代码	025322	基金简称	兴银裕安增利债券C	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-05	成立日期	2025-12-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王深林学晨	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	3.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银聚优智选混合发起C	1.1676	0.59%
兴银聚优智选混合发起A	1.1756	0.58%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1228	0.13%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1221	0.13%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8430	0.08%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8423	0.07%
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0115	0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0099	0.02%
兴银裕安增利债券A	0.9952	0.02%
兴银裕安增利债券C	0.9921	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%