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兴银中债优选投资级信用债指数C - 基金主页(代码:023774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0097 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0215
成立日期：2025-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：范泰奇王深

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.06%	0.22%	0.58%	2.23%	-	-	0.85%
同类排名	286/655	8/666	27/666	154/660	289/624			-

兴银中债优选投资级信用债指数C(023774)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0099	0.02%
2026-09-16	1.0097	0.03%
2026-09-15	1.0094	0.01%
2026-09-14	1.0093	0.02%
2026-09-11	1.0091	0.00%
2026-09-10	1.0091	0.00%

兴银中债优选投资级信用债指数C(023774)基金档案

基金代码	023774	基金简称	兴银中债优选投资级信用债指数C	基金全称
发行日期	2025-06-16~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	范泰奇王深	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.5576	3.00%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1562	2.97%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1554	2.97%
兴银数字经济智选混合发起A	1.8134	2.76%
兴银数字经济智选混合发起C	1.8006	2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2477	2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2415	2.73%
双创五零	1.7813	2.55%
兴银创业板综合指数增强A	0.9235	1.89%
兴银创业板综合指数增强C	0.9226	1.88%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%