兴银中债优选投资级信用债指数C基金净值查询(023774)
今天最新净值
1.0094
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0212
- 成立日期：2025-06-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：范泰奇 王深
近一月,兴银中债优选投资级信用债指数C(023774)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0094 |
1.0212 |
1.0093 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0093 |
1.0211 |
1.0091 |
1.0209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0091 |
1.0209 |
1.0091 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0091 |
1.0209 |
1.0091 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0091 |
1.0209 |
1.0090 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0090 |
1.0208 |
1.0089 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0089 |
1.0207 |
1.0086 |
1.0204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0086 |
1.0204 |
1.0084 |
1.0202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0084 |
1.0202 |
1.0082 |
1.0200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0082 |
1.0200 |
1.0082 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0082 |
1.0200 |
1.0078 |
1.0196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0078 |
1.0196 |
1.0077 |
1.0195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0077 |
1.0195 |
1.0078 |
1.0196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0078 |
1.0196 |
1.0082 |
1.0200 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0082 |
1.0200 |
1.0082 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0082 |
1.0200 |
1.0081 |
1.0199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0081 |
1.0199 |
1.0078 |
1.0196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0078 |
1.0196 |
1.0079 |
1.0197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0079 |
1.0197 |
1.0080 |
1.0198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0080 |
1.0198 |
1.0080 |
1.0198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0080 |
1.0198 |
1.0077 |
1.0195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
023774 |
兴银中债优选投资级信用债指数C |
1.0077 |
1.0195 |
1.0075 |
1.0193 |
0.0002 |
0.02% |
