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兴银数字经济智选混合发起A - 基金主页(代码:022038)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7647 -0.0162 -0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4813 0.0245 1.6842% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7647
成立日期：2024-09-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：张世略

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.42%	1.48%	-8.89%	-29.25%	18.07%	81.59%	-	49.22%
同类排名	616/4897	2937/5448	5088/5385	5185/5286	1190/4665	1348/4147		-

兴银数字经济智选混合发起A(022038)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7647	-0.91%
2026-09-16	1.7809	1.27%
2026-09-15	1.7585	0.02%
2026-09-14	1.7581	-1.64%
2026-09-11	1.7869	-0.36%
2026-09-10	1.7934	-1.54%

兴银数字经济智选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	0.0000	6.35%	7.28%
000636	风华高科	0.0000	5.99%	2.66%
300666	江丰电子	0.0000	5.81%	4.09%
600460	士兰微	0.0000	5.15%	1.55%
002436	兴森科技	0.0000	4.87%	2.20%
688368	晶丰明源	0.0000	4.69%	2.03%
002475	立讯精密	0.0000	4.57%	0.09%
688396	华润微	0.0000	4.07%	1.40%
002384	东山精密	0.0000	3.89%	2.18%
300373	扬杰科技	0.0000	3.87%	1.31%

兴银数字经济智选混合发起A(022038)基金档案

基金代码	022038	基金简称	兴银数字经济智选混合发起A	基金全称
发行日期	2024-09-04~2024-09-04	成立日期	2024-09-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张世略	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.5576	3.00%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1562	2.97%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1554	2.97%
兴银数字经济智选混合发起A	1.8134	2.76%
兴银数字经济智选混合发起C	1.8006	2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2477	2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2415	2.73%
双创五零	1.7813	2.55%
兴银创业板综合指数增强A	0.9235	1.89%
兴银创业板综合指数增强C	0.9226	1.88%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%