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兴银国证消费电子主题指数A - 基金主页(代码:026504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1213 0.0297 2.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1213
成立日期：2026-01-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：林学晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.55%	-10.13%	-21.29%	-	-	-	-1.00%
同类排名		930/5457	4645/5411	4917/5229				-

兴银国证消费电子主题指数A(026504)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1228	0.13%
2026-09-16	1.1213	2.72%
2026-09-15	1.0916	-0.29%
2026-09-14	1.0948	-1.62%
2026-09-11	1.1125	-0.38%
2026-09-10	1.1167	-0.93%

兴银国证消费电子主题指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	12.27%	0.13%
002384	东山精密	0.0000	7.93%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	7.40%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	6.68%	3.36%
300476	胜宏科技	0.0000	5.04%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	5.00%	6.10%
688525	XD佰维存	0.0000	4.68%	2.89%
600584	长电科技	0.0000	3.44%	0.95%
300857	协创数据	0.0000	2.63%	-0.52%
300433	蓝思科技	0.0000	2.49%	0.43%

兴银国证消费电子主题指数A(026504)基金档案

基金代码	026504	基金简称	兴银国证消费电子主题指数A	基金全称
发行日期	2026-01-12~2026-01-27	成立日期	2026-01-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	林学晨	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.5576	3.00%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1562	2.97%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1554	2.97%
兴银数字经济智选混合发起A	1.8134	2.76%
兴银数字经济智选混合发起C	1.8006	2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2477	2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2415	2.73%
双创五零	1.7813	2.55%
兴银创业板综合指数增强A	0.9235	1.89%
兴银创业板综合指数增强C	0.9226	1.88%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%