兴银国证消费电子主题指数A基金净值查询(026504)
今天最新净值
1.0916
-0.0032 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0916
- 成立日期：2026-01-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：林学晨
近一月,兴银国证消费电子主题指数A(026504)基金累计收益率-9.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1213 |
1.1213 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0297 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.0948 |
1.0948 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0177 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0143 |
-1.27% |
| 2026-09-07 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0345 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0250 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0067 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0156 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0295 |
-2.57% |
| 2026-08-31 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0237 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0232 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0337 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0379 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0111 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1520 |
1.1520 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0884 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
026504 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0442 |
3.67% |
