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兴银裕安增利债券C基金净值查询(025322)

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  • 累计净值：0.9874
  • 成立日期：2025-12-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.29亿元
  • 基金公司：兴银基金管理
  • 基金经理：王深 林学晨
近一年兴银裕安增利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴银裕安增利债券C(025322)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025322 兴银裕安增利债券C 0.9875 0.9875 0.9874 0.9874 0.0001 0.01%
2026-09-14 025322 兴银裕安增利债券C 0.9874 0.9874 0.9881 0.9881 -0.0007 -0.07%
2026-09-11 025322 兴银裕安增利债券C 0.9881 0.9881 0.9911 0.9911 -0.0030 -0.30%
2026-09-10 025322 兴银裕安增利债券C 0.9911 0.9911 0.9920 0.9920 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 025322 兴银裕安增利债券C 0.9920 0.9920 0.9914 0.9914 0.0006 0.06%
2026-09-08 025322 兴银裕安增利债券C 0.9914 0.9914 0.9910 0.9910 0.0004 0.04%
2026-09-07 025322 兴银裕安增利债券C 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20%
2026-09-04 025322 兴银裕安增利债券C 0.9890 0.9890 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30%
2026-09-03 025322 兴银裕安增利债券C 0.9920 0.9920 0.9914 0.9914 0.0006 0.06%
2026-09-02 025322 兴银裕安增利债券C 0.9914 0.9914 0.9940 0.9940 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 025322 兴银裕安增利债券C 0.9940 0.9940 0.9981 0.9981 -0.0041 -0.41%
2026-08-31 025322 兴银裕安增利债券C 0.9981 0.9981 0.9951 0.9951 0.0030 0.30%
2026-08-28 025322 兴银裕安增利债券C 0.9951 0.9951 0.9963 0.9963 -0.0012 -0.12%
2026-08-27 025322 兴银裕安增利债券C 0.9963 0.9963 0.9907 0.9907 0.0056 0.57%
2026-08-26 025322 兴银裕安增利债券C 0.9907 0.9907 0.9907 0.9907 0.0000 0.00%
2026-08-25 025322 兴银裕安增利债券C 0.9907 0.9907 0.9907 0.9907 0.0000 0.00%
2026-08-24 025322 兴银裕安增利债券C 0.9907 0.9907 0.9961 0.9961 -0.0054 -0.54%
2026-08-21 025322 兴银裕安增利债券C 0.9961 0.9961 0.9929 0.9929 0.0032 0.32%
2026-08-20 025322 兴银裕安增利债券C 0.9929 0.9929 0.9899 0.9899 0.0030 0.30%
2026-08-19 025322 兴银裕安增利债券C 0.9899 0.9899 1.0014 1.0014 -0.0115 -1.15%
2026-08-18 025322 兴银裕安增利债券C 1.0014 1.0014 1.0021 1.0021 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 025322 兴银裕安增利债券C 1.0021 1.0021 0.9973 0.9973 0.0048 0.48%
2026-08-14 025322 兴银裕安增利债券C 0.9973 0.9973 0.9959 0.9959 0.0014 0.14%
2026-08-13 025322 兴银裕安增利债券C 0.9959 0.9959 0.9977 0.9977 -0.0018 -0.18%
2026-08-12 025322 兴银裕安增利债券C 0.9977 0.9977 0.9954 0.9954 0.0023 0.23%
2026-08-11 025322 兴银裕安增利债券C 0.9954 0.9954 0.9967 0.9967 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 025322 兴银裕安增利债券C 0.9967 0.9967 0.9947 0.9947 0.0020 0.20%
2026-08-07 025322 兴银裕安增利债券C 0.9947 0.9947 0.9917 0.9917 0.0030 0.30%
2026-08-06 025322 兴银裕安增利债券C 0.9917 0.9917 0.9888 0.9888 0.0029 0.29%
2026-08-05 025322 兴银裕安增利债券C 0.9888 0.9888 0.9840 0.9840 0.0048 0.49%
2026-08-04 025322 兴银裕安增利债券C 0.9840 0.9840 0.9794 0.9794 0.0046 0.47%
2026-08-03 025322 兴银裕安增利债券C 0.9794 0.9794 0.9802 0.9802 -0.0008 -0.08%
2026-07-31 025322 兴银裕安增利债券C 0.9802 0.9802 0.9765 0.9765 0.0037 0.38%
2026-07-30 025322 兴银裕安增利债券C 0.9765 0.9765 0.9822 0.9822 -0.0057 -0.58%
2026-07-29 025322 兴银裕安增利债券C 0.9822 0.9822 0.9820 0.9820 0.0002 0.02%
2026-07-28 025322 兴银裕安增利债券C 0.9820 0.9820 0.9867 0.9867 -0.0047 -0.48%
2026-07-27 025322 兴银裕安增利债券C 0.9867 0.9867 0.9837 0.9837 0.0030 0.30%
2026-07-24 025322 兴银裕安增利债券C 0.9837 0.9837 0.9873 0.9873 -0.0036 -0.36%
2026-07-23 025322 兴银裕安增利债券C 0.9873 0.9873 0.9863 0.9863 0.0010 0.10%
2026-07-22 025322 兴银裕安增利债券C 0.9863 0.9863 0.9906 0.9906 -0.0043 -0.43%
2026-07-21 025322 兴银裕安增利债券C 0.9906 0.9906 0.9849 0.9849 0.0057 0.58%
2026-07-20 025322 兴银裕安增利债券C 0.9849 0.9849 0.9910 0.9910 -0.0061 -0.62%
2026-07-17 025322 兴银裕安增利债券C 0.9910 0.9910 1.0006 1.0006 -0.0096 -0.96%
2026-07-16 025322 兴银裕安增利债券C 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 025322 兴银裕安增利债券C 1.0009 1.0009 1.0041 1.0041 -0.0032 -0.32%
2026-07-14 025322 兴银裕安增利债券C 1.0041 1.0041 0.9982 0.9982 0.0059 0.59%
2026-07-13 025322 兴银裕安增利债券C 0.9982 0.9982 1.0052 1.0052 -0.0070 -0.70%
2026-07-10 025322 兴银裕安增利债券C 1.0052 1.0052 1.0080 1.0080 -0.0028 -0.28%
2026-07-09 025322 兴银裕安增利债券C 1.0080 1.0080 1.0049 1.0049 0.0031 0.31%
2026-07-08 025322 兴银裕安增利债券C 1.0049 1.0049 1.0073 1.0073 -0.0024 -0.24%
2026-07-07 025322 兴银裕安增利债券C 1.0073 1.0073 1.0111 1.0111 -0.0038 -0.38%
2026-07-06 025322 兴银裕安增利债券C 1.0111 1.0111 1.0122 1.0122 -0.0011 -0.11%
2026-07-03 025322 兴银裕安增利债券C 1.0122 1.0122 1.0112 1.0112 0.0010 0.10%
2026-07-02 025322 兴银裕安增利债券C 1.0112 1.0112 1.0155 1.0155 -0.0043 -0.42%
2026-07-01 025322 兴银裕安增利债券C 1.0155 1.0155 1.0148 1.0148 0.0007 0.07%
2026-06-30 025322 兴银裕安增利债券C 1.0148 1.0148 1.0090 1.0090 0.0058 0.57%
2026-06-29 025322 兴银裕安增利债券C 1.0090 1.0090 1.0096 1.0096 -0.0006 -0.06%
2026-06-26 025322 兴银裕安增利债券C 1.0096 1.0096 1.0147 1.0147 -0.0051 -0.50%
2026-06-25 025322 兴银裕安增利债券C 1.0147 1.0147 1.0126 1.0126 0.0021 0.21%
2026-06-24 025322 兴银裕安增利债券C 1.0126 1.0126 1.0104 1.0104 0.0022 0.22%
2026-06-23 025322 兴银裕安增利债券C 1.0104 1.0104 1.0137 1.0137 -0.0033 -0.33%
2026-06-22 025322 兴银裕安增利债券C 1.0137 1.0137 1.0116 1.0116 0.0021 0.21%
2026-06-18 025322 兴银裕安增利债券C 1.0116 1.0116 1.0083 1.0083 0.0033 0.33%
2026-06-17 025322 兴银裕安增利债券C 1.0083 1.0083 1.0054 1.0054 0.0029 0.29%
2026-06-16 025322 兴银裕安增利债券C 1.0054 1.0054 1.0047 1.0047 0.0007 0.07%
2026-06-15 025322 兴银裕安增利债券C 1.0047 1.0047 0.9988 0.9988 0.0059 0.59%
2026-06-12 025322 兴银裕安增利债券C 0.9988 0.9988 0.9967 0.9967 0.0021 0.21%
2026-06-11 025322 兴银裕安增利债券C 0.9967 0.9967 0.9987 0.9987 -0.0020 -0.20%
2026-06-10 025322 兴银裕安增利债券C 0.9987 0.9987 1.0014 1.0014 -0.0027 -0.27%
2026-06-09 025322 兴银裕安增利债券C 1.0014 1.0014 0.9989 0.9989 0.0025 0.25%
2026-06-08 025322 兴银裕安增利债券C 0.9989 0.9989 1.0038 1.0038 -0.0049 -0.49%
2026-06-05 025322 兴银裕安增利债券C 1.0038 1.0038 1.0060 1.0060 -0.0022 -0.22%
2026-06-04 025322 兴银裕安增利债券C 1.0060 1.0060 1.0072 1.0072 -0.0012 -0.12%
2026-06-03 025322 兴银裕安增利债券C 1.0072 1.0072 1.0066 1.0066 0.0006 0.06%
2026-06-02 025322 兴银裕安增利债券C 1.0066 1.0066 1.0057 1.0057 0.0009 0.09%
2026-06-01 025322 兴银裕安增利债券C 1.0057 1.0057 1.0063 1.0063 -0.0006 -0.06%
2026-05-29 025322 兴银裕安增利债券C 1.0063 1.0063 1.0088 1.0088 -0.0025 -0.25%
2026-05-28 025322 兴银裕安增利债券C 1.0088 1.0088 1.0075 1.0075 0.0013 0.13%
2026-05-27 025322 兴银裕安增利债券C 1.0075 1.0075 1.0114 1.0114 -0.0039 -0.39%
2026-05-26 025322 兴银裕安增利债券C 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 025322 兴银裕安增利债券C 1.0115 1.0115 1.0099 1.0099 0.0016 0.16%
2026-05-22 025322 兴银裕安增利债券C 1.0099 1.0099 1.0056 1.0056 0.0043 0.43%
2026-05-21 025322 兴银裕安增利债券C 1.0056 1.0056 1.0101 1.0101 -0.0045 -0.45%
2026-05-20 025322 兴银裕安增利债券C 1.0101 1.0101 1.0109 1.0109 -0.0008 -0.08%
2026-05-19 025322 兴银裕安增利债券C 1.0109 1.0109 1.0087 1.0087 0.0022 0.22%
2026-05-18 025322 兴银裕安增利债券C 1.0087 1.0087 1.0081 1.0081 0.0006 0.06%
2026-05-15 025322 兴银裕安增利债券C 1.0081 1.0081 1.0096 1.0096 -0.0015 -0.15%
2026-05-14 025322 兴银裕安增利债券C 1.0096 1.0096 1.0119 1.0119 -0.0023 -0.23%
2026-05-13 025322 兴银裕安增利债券C 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2026-05-12 025322 兴银裕安增利债券C 1.0116 1.0116 1.0124 1.0124 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 025322 兴银裕安增利债券C 1.0124 1.0124 1.0110 1.0110 0.0014 0.14%
2026-05-08 025322 兴银裕安增利债券C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2026-04-30 025322 兴银裕安增利债券C 1.0121 1.0121 1.0128 1.0128 -0.0007 -0.07%
2026-04-29 025322 兴银裕安增利债券C 1.0128 1.0128 1.0111 1.0111 0.0017 0.17%
2026-04-28 025322 兴银裕安增利债券C 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 025322 兴银裕安增利债券C 1.0112 1.0112 1.0122 1.0122 -0.0010 -0.10%
2026-04-24 025322 兴银裕安增利债券C 1.0122 1.0122 1.0131 1.0131 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 025322 兴银裕安增利债券C 1.0131 1.0131 1.0139 1.0139 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 025322 兴银裕安增利债券C 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 025322 兴银裕安增利债券C 1.0140 1.0140 1.0134 1.0134 0.0006 0.06%
2026-04-20 025322 兴银裕安增利债券C 1.0134 1.0134 1.0128 1.0128 0.0006 0.06%
2026-04-17 025322 兴银裕安增利债券C 1.0128 1.0128 1.0115 1.0115 0.0013 0.13%
2026-04-16 025322 兴银裕安增利债券C 1.0115 1.0115 1.0097 1.0097 0.0018 0.18%
2026-04-15 025322 兴银裕安增利债券C 1.0097 1.0097 1.0103 1.0103 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 025322 兴银裕安增利债券C 1.0103 1.0103 1.0092 1.0092 0.0011 0.11%
2026-04-13 025322 兴银裕安增利债券C 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 025322 兴银裕安增利债券C 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2026-04-09 025322 兴银裕安增利债券C 1.0093 1.0093 1.0097 1.0097 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 025322 兴银裕安增利债券C 1.0097 1.0097 1.0069 1.0069 0.0028 0.28%
2026-04-07 025322 兴银裕安增利债券C 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2026-04-03 025322 兴银裕安增利债券C 1.0067 1.0067 1.0079 1.0079 -0.0012 -0.12%
2026-04-02 025322 兴银裕安增利债券C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2026-04-01 025322 兴银裕安增利债券C 1.0079 1.0079 1.0070 1.0070 0.0009 0.09%
2026-03-31 025322 兴银裕安增利债券C 1.0070 1.0070 1.0084 1.0084 -0.0014 -0.14%
2026-03-30 025322 兴银裕安增利债券C 1.0084 1.0084 1.0072 1.0072 0.0012 0.12%
2026-03-27 025322 兴银裕安增利债券C 1.0072 1.0072 1.0067 1.0067 0.0005 0.05%
2026-03-26 025322 兴银裕安增利债券C 1.0067 1.0067 1.0074 1.0074 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 025322 兴银裕安增利债券C 1.0074 1.0074 1.0059 1.0059 0.0015 0.15%
2026-03-24 025322 兴银裕安增利债券C 1.0059 1.0059 1.0031 1.0031 0.0028 0.28%
2026-03-23 025322 兴银裕安增利债券C 1.0031 1.0031 1.0080 1.0080 -0.0049 -0.49%
2026-03-20 025322 兴银裕安增利债券C 1.0080 1.0080 1.0088 1.0088 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 025322 兴银裕安增利债券C 1.0088 1.0088 1.0110 1.0110 -0.0022 -0.22%
2026-03-18 025322 兴银裕安增利债券C 1.0110 1.0110 1.0104 1.0104 0.0006 0.06%
2026-03-17 025322 兴银裕安增利债券C 1.0104 1.0104 1.0115 1.0115 -0.0011 -0.11%
2026-03-16 025322 兴银裕安增利债券C 1.0115 1.0115 1.0127 1.0127 -0.0012 -0.12%
2026-03-13 025322 兴银裕安增利债券C 1.0127 1.0127 1.0136 1.0136 -0.0009 -0.09%
2026-03-12 025322 兴银裕安增利债券C 1.0136 1.0136 1.0130 1.0130 0.0006 0.06%
2026-03-11 025322 兴银裕安增利债券C 1.0130 1.0130 1.0118 1.0118 0.0012 0.12%
2026-03-10 025322 兴银裕安增利债券C 1.0118 1.0118 1.0113 1.0113 0.0005 0.05%
2026-03-09 025322 兴银裕安增利债券C 1.0113 1.0113 1.0123 1.0123 -0.0010 -0.10%
2026-03-06 025322 兴银裕安增利债券C 1.0123 1.0123 1.0114 1.0114 0.0009 0.09%
2026-03-05 025322 兴银裕安增利债券C 1.0114 1.0114 1.0110 1.0110 0.0004 0.04%
2026-03-04 025322 兴银裕安增利债券C 1.0110 1.0110 1.0129 1.0129 -0.0019 -0.19%
2026-03-03 025322 兴银裕安增利债券C 1.0129 1.0129 1.0153 1.0153 -0.0024 -0.24%
2026-03-02 025322 兴银裕安增利债券C 1.0153 1.0153 1.0127 1.0127 0.0026 0.26%
2026-02-27 025322 兴银裕安增利债券C 1.0127 1.0127 1.0117 1.0117 0.0010 0.10%
2026-02-26 025322 兴银裕安增利债券C 1.0117 1.0117 1.0126 1.0126 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 025322 兴银裕安增利债券C 1.0126 1.0126 1.0116 1.0116 0.0010 0.10%
2026-02-24 025322 兴银裕安增利债券C 1.0116 1.0116 1.0083 1.0083 0.0033 0.33%
2026-02-13 025322 兴银裕安增利债券C 1.0083 1.0083 1.0105 1.0105 -0.0022 -0.22%
2026-02-12 025322 兴银裕安增利债券C 1.0105 1.0105 1.0107 1.0107 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 025322 兴银裕安增利债券C 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.10%
2026-02-10 025322 兴银裕安增利债券C 1.0097 1.0097 1.0099 1.0099 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 025322 兴银裕安增利债券C 1.0099 1.0099 1.0079 1.0079 0.0020 0.20%
2026-02-06 025322 兴银裕安增利债券C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2026-02-05 025322 兴银裕安增利债券C 1.0075 1.0075 1.0088 1.0088 -0.0013 -0.13%
2026-02-04 025322 兴银裕安增利债券C 1.0088 1.0088 1.0067 1.0067 0.0021 0.21%
2026-02-03 025322 兴银裕安增利债券C 1.0067 1.0067 1.0047 1.0047 0.0020 0.20%
2026-02-02 025322 兴银裕安增利债券C 1.0047 1.0047 1.0107 1.0107 -0.0060 -0.59%
2026-01-30 025322 兴银裕安增利债券C 1.0107 1.0107 1.0141 1.0141 -0.0034 -0.34%
2026-01-29 025322 兴银裕安增利债券C 1.0141 1.0141 1.0126 1.0126 0.0015 0.15%
2026-01-28 025322 兴银裕安增利债券C 1.0126 1.0126 1.0092 1.0092 0.0034 0.34%
2026-01-27 025322 兴银裕安增利债券C 1.0092 1.0092 1.0101 1.0101 -0.0009 -0.09%
2026-01-26 025322 兴银裕安增利债券C 1.0101 1.0101 1.0088 1.0088 0.0013 0.13%
2026-01-23 025322 兴银裕安增利债券C 1.0088 1.0088 1.0075 1.0075 0.0013 0.13%
2026-01-22 025322 兴银裕安增利债券C 1.0075 1.0075 1.0068 1.0068 0.0007 0.07%
2026-01-21 025322 兴银裕安增利债券C 1.0068 1.0068 1.0059 1.0059 0.0009 0.09%
2026-01-20 025322 兴银裕安增利债券C 1.0059 1.0059 1.0053 1.0053 0.0006 0.06%
2026-01-19 025322 兴银裕安增利债券C 1.0053 1.0053 1.0043 1.0043 0.0010 0.10%
2026-01-16 025322 兴银裕安增利债券C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2026-01-15 025322 兴银裕安增利债券C 1.0043 1.0043 1.0036 1.0036 0.0007 0.07%
2026-01-14 025322 兴银裕安增利债券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-01-13 025322 兴银裕安增利债券C 1.0035 1.0035 1.0038 1.0038 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 025322 兴银裕安增利债券C 1.0038 1.0038 1.0030 1.0030 0.0008 0.08%
2026-01-09 025322 兴银裕安增利债券C 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2026-01-08 025322 兴银裕安增利债券C 1.0024 1.0024 1.0012 1.0012 0.0012 0.12%
2025-12-31 025322 兴银裕安增利债券C 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2025-12-26 025322 兴银裕安增利债券C 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
2025-12-19 025322 兴银裕安增利债券C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-12-12 025322 兴银裕安增利债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-09 025322 兴银裕安增利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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