基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴银裕安增利债券C基金盘中实时估值(025322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9874 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9874
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.29亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：王深林学晨

兴银裕安增利债券C基金025322重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300806	斯迪克	0.0000	0.72%	3.97%	0.0286%
688127	蓝特光学	0.0000	0.70%	3.65%	0.0256%
300953	震裕科技	0.0000	0.56%	1.25%	0.0070%
000623	吉林敖东	0.0000	0.55%	1.59%	0.0087%
603061	金海通	0.0000	0.54%	4.63%	0.0250%
688018	乐鑫科技	0.0000	0.48%	0.27%	0.0013%
688388	嘉元科技	0.0000	0.47%	2.09%	0.0098%
603198	迎驾贡酒	0.0000	0.45%	1.98%	0.0089%
688593	新相微	0.0000	0.44%	2.79%	0.0123%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.91%		0.1272%		%

兴银裕安增利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	1.58%
2026-09-14	-0.07%	1.58%
2026-09-11	-0.30%	1.58%
2026-09-10	-0.09%	1.58%
2026-09-09	0.06%	1.58%
2026-09-08	0.04%	1.58%
2026-09-07	0.20%	1.58%
2026-09-04	-0.30%	1.58%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴银裕安增利债券C基金025322实时估值图

兴银裕安增利债券C基金025322实时估值图

标签云

兴银基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
双创五零	1.5739	2.3022%
兴银数字经济智选混合发起A	1.4813	1.6842%
兴银数字经济智选混合发起C	1.4745	1.6842%
科综价格	1.3582	0.6171%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1129	0.5871%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.1097	0.5871%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0411	0.3992%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0396	0.3992%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%