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兴银裕安增利债券C基金净值查询(025322)

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今天最新净值 0.9874 -0.0007 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9874
  • 成立日期：2025-12-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.29亿元
  • 基金公司：兴银基金管理
  • 基金经理：王深 林学晨
近一月兴银裕安增利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,兴银裕安增利债券C(025322)基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025322 兴银裕安增利债券C 0.9875 0.9875 0.9874 0.9874 0.0001 0.01%
2026-09-14 025322 兴银裕安增利债券C 0.9874 0.9874 0.9881 0.9881 -0.0007 -0.07%
2026-09-11 025322 兴银裕安增利债券C 0.9881 0.9881 0.9911 0.9911 -0.0030 -0.30%
2026-09-10 025322 兴银裕安增利债券C 0.9911 0.9911 0.9920 0.9920 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 025322 兴银裕安增利债券C 0.9920 0.9920 0.9914 0.9914 0.0006 0.06%
2026-09-08 025322 兴银裕安增利债券C 0.9914 0.9914 0.9910 0.9910 0.0004 0.04%
2026-09-07 025322 兴银裕安增利债券C 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20%
2026-09-04 025322 兴银裕安增利债券C 0.9890 0.9890 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30%
2026-09-03 025322 兴银裕安增利债券C 0.9920 0.9920 0.9914 0.9914 0.0006 0.06%
2026-09-02 025322 兴银裕安增利债券C 0.9914 0.9914 0.9940 0.9940 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 025322 兴银裕安增利债券C 0.9940 0.9940 0.9981 0.9981 -0.0041 -0.41%
2026-08-31 025322 兴银裕安增利债券C 0.9981 0.9981 0.9951 0.9951 0.0030 0.30%
2026-08-28 025322 兴银裕安增利债券C 0.9951 0.9951 0.9963 0.9963 -0.0012 -0.12%
2026-08-27 025322 兴银裕安增利债券C 0.9963 0.9963 0.9907 0.9907 0.0056 0.57%
2026-08-26 025322 兴银裕安增利债券C 0.9907 0.9907 0.9907 0.9907 0.0000 0.00%
2026-08-25 025322 兴银裕安增利债券C 0.9907 0.9907 0.9907 0.9907 0.0000 0.00%
2026-08-24 025322 兴银裕安增利债券C 0.9907 0.9907 0.9961 0.9961 -0.0054 -0.54%
2026-08-21 025322 兴银裕安增利债券C 0.9961 0.9961 0.9929 0.9929 0.0032 0.32%
2026-08-20 025322 兴银裕安增利债券C 0.9929 0.9929 0.9899 0.9899 0.0030 0.30%
2026-08-19 025322 兴银裕安增利债券C 0.9899 0.9899 1.0014 1.0014 -0.0115 -1.15%
2026-08-18 025322 兴银裕安增利债券C 1.0014 1.0014 1.0021 1.0021 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 025322 兴银裕安增利债券C 1.0021 1.0021 0.9973 0.9973 0.0048 0.48%
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兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
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兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
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兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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