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兴银裕安增利债券A - 基金主页(代码:025321)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9952 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9952
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：王深林学晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.63%	0.11%	-0.96%	-1.50%	-	-	-	1.37%
同类排名	1189/1519	276/1766	1027/1768	1123/1726				-

兴银裕安增利债券A(025321)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9971	0.19%
2026-09-17	0.9952	0.02%
2026-09-16	0.9950	0.45%
2026-09-15	0.9905	0.01%
2026-09-14	0.9904	-0.07%
2026-09-11	0.9911	-0.30%

兴银裕安增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300806	斯迪克	0.0000	0.72%	3.97%
688127	蓝特光学	0.0000	0.70%	3.65%
300953	震裕科技	0.0000	0.56%	1.25%
000623	吉林敖东	0.0000	0.55%	1.59%
603061	金海通	0.0000	0.54%	4.63%
688018	乐鑫科技	0.0000	0.48%	0.27%
688388	嘉元科技	0.0000	0.47%	2.09%
603198	迎驾贡酒	0.0000	0.45%	1.98%
688593	新相微	0.0000	0.44%	2.79%

兴银裕安增利债券A(025321)基金档案

基金代码	025321	基金简称	兴银裕安增利债券A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-05	成立日期	2025-12-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王深林学晨	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.5576	3.00%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1562	2.97%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1554	2.97%
兴银数字经济智选混合发起A	1.8134	2.76%
兴银数字经济智选混合发起C	1.8006	2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2477	2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2415	2.73%
双创五零	1.7813	2.55%
兴银创业板综合指数增强A	0.9235	1.89%
兴银创业板综合指数增强C	0.9226	1.88%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%