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兴银裕安增利债券A基金净值查询(025321)

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今天最新净值 0.9905 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9905
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：王深林学晨

近一月兴银裕安增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银裕安增利债券A(025321)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025321	兴银裕安增利债券A	0.9950	0.9950	0.9905	0.9905	0.0045	0.45%
2026-09-15	025321	兴银裕安增利债券A	0.9905	0.9905	0.9904	0.9904	0.0001	0.01%
2026-09-14	025321	兴银裕安增利债券A	0.9904	0.9904	0.9911	0.9911	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	025321	兴银裕安增利债券A	0.9911	0.9911	0.9941	0.9941	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	025321	兴银裕安增利债券A	0.9941	0.9941	0.9950	0.9950	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	025321	兴银裕安增利债券A	0.9950	0.9950	0.9944	0.9944	0.0006	0.06%
2026-09-08	025321	兴银裕安增利债券A	0.9944	0.9944	0.9940	0.9940	0.0004	0.04%
2026-09-07	025321	兴银裕安增利债券A	0.9940	0.9940	0.9919	0.9919	0.0021	0.21%
2026-09-04	025321	兴银裕安增利债券A	0.9919	0.9919	0.9950	0.9950	-0.0031	-0.31%
2026-09-03	025321	兴银裕安增利债券A	0.9950	0.9950	0.9943	0.9943	0.0007	0.07%

2026-09-02	025321	兴银裕安增利债券A	0.9943	0.9943	0.9969	0.9969	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	025321	兴银裕安增利债券A	0.9969	0.9969	1.0010	1.0010	-0.0041	-0.41%
2026-08-31	025321	兴银裕安增利债券A	1.0010	1.0010	0.9980	0.9980	0.0030	0.30%
2026-08-28	025321	兴银裕安增利债券A	0.9980	0.9980	0.9992	0.9992	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	025321	兴银裕安增利债券A	0.9992	0.9992	0.9936	0.9936	0.0056	0.56%
2026-08-26	025321	兴银裕安增利债券A	0.9936	0.9936	0.9935	0.9935	0.0001	0.01%
2026-08-25	025321	兴银裕安增利债券A	0.9935	0.9935	0.9936	0.9936	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025321	兴银裕安增利债券A	0.9936	0.9936	0.9989	0.9989	-0.0053	-0.53%
2026-08-21	025321	兴银裕安增利债券A	0.9989	0.9989	0.9957	0.9957	0.0032	0.32%
2026-08-20	025321	兴银裕安增利债券A	0.9957	0.9957	0.9927	0.9927	0.0030	0.30%
2026-08-19	025321	兴银裕安增利债券A	0.9927	0.9927	1.0042	1.0042	-0.0115	-1.15%
2026-08-18	025321	兴银裕安增利债券A	1.0042	1.0042	1.0048	1.0048	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	025321	兴银裕安增利债券A	1.0048	1.0048	1.0000	1.0000	0.0048	0.48%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%