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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A - 基金主页(代码:025916)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8429 -0.0107 -1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8429
成立日期：2025-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：翁子晨李浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.67%	-2.46%	-11.09%	-20.25%	-	-	-	7.38%
同类排名	4224/4773	2241/5462	5271/5421	4896/5209				-

兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8423	-0.07%
2026-09-15	0.8429	-1.27%
2026-09-14	0.8536	1.04%
2026-09-11	0.8448	-1.26%
2026-09-10	0.8556	-1.12%
2026-09-09	0.8653	0.13%

兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916)基金档案

基金代码	025916	基金简称	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-26	成立日期	2025-11-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	翁子晨李浩	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.48%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.47%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.65%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.65%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.79%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.79%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.26%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%