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兴银聚优智选混合发起A - 基金主页(代码:021631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1688 -0.0061 -0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5161 -0.0014 -0.0953% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1688
成立日期：2024-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1040亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：乔华国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.88%	-3.54%	-4.09%	-1.47%	-28.44%	26.08%	-	51.38%
同类排名	4805/4982	4716/5419	3304/5423	1408/5376	4564/4741	3388/4208		-

兴银聚优智选混合发起A(021631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1756	0.58%
2026-09-16	1.1688	-0.52%
2026-09-15	1.1749	-0.59%
2026-09-14	1.1819	0.14%
2026-09-11	1.1803	-1.11%
2026-09-10	1.1935	-1.52%

兴银聚优智选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09688	再鼎医药	0.0000	6.19%	0.00%
300049	福瑞医科	0.0000	5.65%	7.72%
002714	牧原股份	0.0000	4.87%	-3.76%
01530	三生制药	0.0000	4.53%	3.54%
00670	中国东方航	0.0000	4.32%	6.69%
01318	毛戈平	0.0000	4.15%	4.28%
09858	优然牧业	0.0000	4.04%	1.80%
003006	百亚股份	0.0000	3.88%	1.41%
02419	德康农牧	0.0000	3.80%	-6.34%
603889	新澳股份	0.0000	2.99%	5.08%

兴银聚优智选混合发起A(021631)基金档案

基金代码	021631	基金简称	兴银聚优智选混合发起A	基金全称
发行日期	2024-06-12~2024-06-14	成立日期	2024-06-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	乔华国	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.23亿元	最近份额	0.1040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银聚优智选混合发起C	1.1676	0.59%
兴银聚优智选混合发起A	1.1756	0.58%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1228	0.13%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1221	0.13%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8430	0.08%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8423	0.07%
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0115	0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0099	0.02%
兴银裕安增利债券A	0.9952	0.02%
兴银裕安增利债券C	0.9921	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%