兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C基金净值查询(023776)
今天最新净值
1.0722
-0.0076 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0396
0.0041 0.3992%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0722
- 成立日期：2025-08-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：刘帆 翁子晨 李浩
近一月兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C基金净值查询
近一月,兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0142 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0108 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0119 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1071 |
1.1071 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0083 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0300 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0175 |
1.57% |
