兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C基金净值查询(023776)
今天最新净值
1.0619
-0.0103 -0.96%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0396
0.0041 0.3992%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0619
- 成立日期：2025-08-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：刘帆 翁子晨 李浩
近一年兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C基金净值查询
近一年,兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776)基金累计收益率3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0097 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0142 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0108 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0119 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1071 |
1.1071 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0083 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0300 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0175 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0054 |
-0.48% |
|
|
| 2026-08-12 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0124 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0144 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1075 |
1.1075 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0130 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0945 |
1.0945 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0124 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0307 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0126 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0306 |
2.75% |
| 2026-07-20 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1119 |
1.1119 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0264 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0855 |
1.0855 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0343 |
-3.06% |
| 2026-07-16 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0263 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-07-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0269 |
-2.36% |
| 2026-07-09 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0274 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0311 |
-2.74% |
| 2026-07-01 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0126 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0158 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0352 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0352 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0217 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0104 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0262 |
2.33% |
| 2026-06-12 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0199 |
1.80% |
| 2026-06-11 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0176 |
1.60% |
| 2026-06-08 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0234 |
-2.08% |
| 2026-06-05 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0248 |
-2.15% |
| 2026-06-04 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-06-02 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0281 |
2.49% |
| 2026-06-01 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0134 |
-1.17% |
| 2026-05-29 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-05-28 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0082 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0219 |
1.96% |
| 2026-05-22 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0106 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0168 |
-1.50% |
| 2026-05-20 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-05-15 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0155 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0200 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0130 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-05-11 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0185 |
1.64% |
| 2026-05-08 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0098 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0101 |
0.92% |
| 2026-04-21 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0152 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0157 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0179 |
1.72% |
| 2026-04-09 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0350 |
3.46% |
| 2026-04-07 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0117 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0183 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0061 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0143 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0111 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0287 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-19 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0144 |
-1.38% |
| 2026-03-18 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-03-13 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0080 |
0.77% |
| 2026-03-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0134 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0118 |
1.15% |
| 2026-03-04 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0145 |
-1.40% |
| 2026-03-03 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0117 |
-1.12% |
| 2026-03-02 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0109 |
1.05% |
| 2026-02-27 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-02-26 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-02-25 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0079 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0144 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0148 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0082 |
0.79% |
| 2026-02-03 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0063 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0245 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0092 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-01-23 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0123 |
-1.17% |
| 2026-01-22 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-01-13 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0136 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0173 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0125 |
1.20% |
| 2025-12-19 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0190 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0144 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0112 |
1.07% |
| 2025-12-05 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0108 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0116 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0247 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0192 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0117 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0165 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0202 |
-1.88% |
| 2025-10-30 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0127 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0176 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0220 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0175 |
-1.69% |
| 2025-10-16 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0206 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0156 |
-1.52% |
| 2025-10-13 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0232 |
-2.19% |
| 2025-10-09 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0144 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0095 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0221 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
023776 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0009 |
0.00% |
