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兴银合盛定开债A - 基金主页(代码:008535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0099 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8614亿
最近资产：80.84亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	0.02%	0.10%	0.29%	2.01%	5.00%	7.89%	16.29%
同类排名	2248/2488	1543/2520	1771/2515	2283/2504	1749/2453	701/2168	1209/1723	-

兴银合盛定开债A(008535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0099	0.00%
2026-09-16	1.0099	0.00%
2026-09-15	1.0099	0.00%
2026-09-14	1.0099	0.01%
2026-09-11	1.0098	0.01%
2026-09-10	1.0097	0.00%

兴银合盛定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0130元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	分红	每份派现金0.0080元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0120元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	分红	每份派现金0.0070元

兴银合盛定开债A基金动态

兴银合盛定开债A 最高暴增百倍！这些基金大举吸金

公募基金一季报披露完毕，基金份额申赎情况随之曝光。整体来看，截至一季度末，基金总规模达到23.85万亿份，当季净增约1542亿份。大成景禄灵活配置混合A期间净申购比例虽然也达到30倍以上，但期末份额只有不到800万份，净值规模0.1亿元，距离摆脱迷你仍有一定差距。
标签：申购份额赎回比例混合规模达到关联基金：大成景禄灵活配置混合A 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 富国中证港股通互联网ETF 广发天天红货币A 泓德丰润三年持有期混合华安创业板50ETF 华商优势行业混合A

兴银合盛定开债A(008535)基金档案

基金代码	008535	基金简称	兴银合盛定开债A	基金全称
发行日期	2019-12-20~2020-03-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	范泰奇	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	80.84亿元	最近份额	79.8614亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%