基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴银长益三个月定开债(华福长益定开债) - 基金主页(代码:004122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0353 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3712
成立日期：2017-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0040亿
最近资产：21.85亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.06%	0.19%	0.71%	2.80%	4.88%	9.51%	41.58%
同类排名	66/200	42/201	78/201	47/201	75/200	89/190	88/179	-

兴银长益三个月定开债(004122)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0355	0.02%
2026-09-16	1.0353	0.02%
2026-09-15	1.0351	0.03%
2026-09-14	1.0348	0.01%
2026-09-11	1.0347	-0.01%
2026-09-10	1.0348	0.01%

兴银长益三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0300元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0110元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0070元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0110元

兴银长益三个月定开债基金动态

兴银长益三个月定开债机构委外资金不再买账兴银基金管理规模持续缩水

据中国网财经记者了解，目前绝大多数银保系次新基金公司已开始布局权益类产品，其中多家基金公司已将量化基金作为公司影响力的突破口，更有基金公司已从某老十家基金公司挖来了一名量化投资领域的明星基金经理，希望提升公司整体投研实力。
标签：基金管理关联基金：兴银长益三个月定开债兴银合盈债券C

兴银长益三个月定开债(004122)基金档案

基金代码	004122	基金简称	兴银长益三个月定开债	基金全称
发行日期	2017-02-28~2017-03-13	成立日期	2017-03-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	范泰奇	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	21.85亿元	最近份额	30.0040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%