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兴银长益三个月定开债(华福长益定开债)(004122)基金分红送配

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今天最新净值 1.0353 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3712
成立日期：2017-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0040亿
最近资产：21.85亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	每份派现金0.0300元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0110元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0070元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0110元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0110元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0080元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0140元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0070元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	每份派现金0.0130元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0120元
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	每份派现金0.0080元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0115元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	每份派现金0.0150元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-21	每份派现金0.0120元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-19	每份派现金0.0160元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0160元
2018-09-17	2018-09-17	2018-09-18	每份派现金0.0100元
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-20	每份派现金0.0130元
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-27	每份派现金0.0120元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	每份派现金0.0084元
2017-09-07	2017-09-07	2017-09-08	每份派现金0.0120元

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%