兴银长益三个月定开债(华福长益定开债)基金净值查询(004122)
今天最新净值
1.0348
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3707
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0040亿
- 最近资产：21.85亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：范泰奇
近一月兴银长益三个月定开债|华福长益定开债基金净值查询
近一月,兴银长益三个月定开债(004122)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0351 |
1.3710 |
1.0348 |
1.3707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0348 |
1.3707 |
1.0347 |
1.3706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0347 |
1.3706 |
1.0348 |
1.3707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0348 |
1.3707 |
1.0347 |
1.3706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0347 |
1.3706 |
1.0346 |
1.3705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0346 |
1.3705 |
1.0346 |
1.3705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0346 |
1.3705 |
1.0343 |
1.3702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0343 |
1.3702 |
1.0342 |
1.3701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0342 |
1.3701 |
1.0339 |
1.3698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0339 |
1.3698 |
1.0339 |
1.3698 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0339 |
1.3698 |
1.0335 |
1.3694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0335 |
1.3694 |
1.0333 |
1.3692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0333 |
1.3692 |
1.0334 |
1.3693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0334 |
1.3693 |
1.0336 |
1.3695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0336 |
1.3695 |
1.0338 |
1.3697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0338 |
1.3697 |
1.0338 |
1.3697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0338 |
1.3697 |
1.0333 |
1.3692 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0333 |
1.3692 |
1.0335 |
1.3694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0335 |
1.3694 |
1.0336 |
1.3695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0336 |
1.3695 |
1.0340 |
1.3699 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0340 |
1.3699 |
1.0335 |
1.3694 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0335 |
1.3694 |
1.0333 |
1.3692 |
0.0002 |
0.02% |
