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兴银合盈债券C基金净值查询(001784)

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今天最新净值 1.0175 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2213
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.6958亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：张璐叶冬义

近一月兴银合盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银合盈债券C(001784)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001784	兴银合盈债券C	1.0177	1.2215	1.0175	1.2213	0.0002	0.02%
2026-09-14	001784	兴银合盈债券C	1.0175	1.2213	1.0174	1.2212	0.0001	0.01%
2026-09-11	001784	兴银合盈债券C	1.0174	1.2212	1.0174	1.2212	0.0000	0.00%
2026-09-10	001784	兴银合盈债券C	1.0174	1.2212	1.0174	1.2212	0.0000	0.00%
2026-09-09	001784	兴银合盈债券C	1.0174	1.2212	1.0173	1.2211	0.0001	0.01%
2026-09-08	001784	兴银合盈债券C	1.0173	1.2211	1.0173	1.2211	0.0000	0.00%
2026-09-07	001784	兴银合盈债券C	1.0173	1.2211	1.0170	1.2208	0.0003	0.03%
2026-09-04	001784	兴银合盈债券C	1.0170	1.2208	1.0169	1.2207	0.0001	0.01%
2026-09-03	001784	兴银合盈债券C	1.0169	1.2207	1.0166	1.2204	0.0003	0.03%
2026-09-02	001784	兴银合盈债券C	1.0166	1.2204	1.0166	1.2204	0.0000	0.00%

2026-09-01	001784	兴银合盈债券C	1.0166	1.2204	1.0162	1.2200	0.0004	0.04%
2026-08-31	001784	兴银合盈债券C	1.0162	1.2200	1.0160	1.2198	0.0002	0.02%
2026-08-28	001784	兴银合盈债券C	1.0160	1.2198	1.0160	1.2198	0.0000	0.00%
2026-08-27	001784	兴银合盈债券C	1.0160	1.2198	1.0164	1.2202	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	001784	兴银合盈债券C	1.0164	1.2202	1.0164	1.2202	0.0000	0.00%
2026-08-25	001784	兴银合盈债券C	1.0164	1.2202	1.0164	1.2202	0.0000	0.00%
2026-08-24	001784	兴银合盈债券C	1.0164	1.2202	1.0161	1.2199	0.0003	0.03%
2026-08-21	001784	兴银合盈债券C	1.0161	1.2199	1.0162	1.2200	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	001784	兴银合盈债券C	1.0162	1.2200	1.0162	1.2200	0.0000	0.00%
2026-08-19	001784	兴银合盈债券C	1.0162	1.2200	1.0164	1.2202	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	001784	兴银合盈债券C	1.0164	1.2202	1.0160	1.2198	0.0004	0.04%
2026-08-17	001784	兴银合盈债券C	1.0160	1.2198	1.0157	1.2195	0.0003	0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
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基金名称	单位净值	日增长率
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