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兴银合盈债券C(001784)基金分红送配

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今天最新净值 1.0179 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2217
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.6958亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：张璐叶冬义

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	每份派现金0.0120元
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-06	每份派现金0.0200元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0233元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0280元
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	每份派现金0.0242元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	每份派现金0.0096元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	每份派现金0.0055元
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-27	每份派现金0.0107元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-22	每份派现金0.0080元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派现金0.0040元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	每份派现金0.0061元
2020-05-15	2020-05-15	2020-05-18	每份派现金0.0100元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	每份派现金0.0130元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-02-27	份额折算	暂未确定份额折算比例

基金动态

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%